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精进电动现金流表

-0.66亿

营业现金流

-2.74亿

投资现金流

-0.22亿

融资现金流

现金流表详细项

精进电动现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.35 亿 1.83 亿 14.62 亿 8.38 亿 2.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.41 亿 -3.32 亿 -4.55 亿 -3.32 亿 -0.66 亿
现金流入 5.95 亿 7.68 亿 10.65 亿 8.36 亿 12.01 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.12 亿 6.76 亿 6.89 亿 7.6 亿 9.81 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.88 亿 3.14 亿 0.29 亿 1.58 亿
现金流出 7.36 亿 11.0 亿 15.2 亿 11.67 亿 12.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.32 亿 6.81 亿 7.5 亿 6.44 亿 7.07 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.7 亿 2.27 亿 2.66 亿 3.14 亿 3.14 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.31 亿 0.32 亿 0.35 亿 0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 1.61 亿 4.72 亿 1.74 亿 1.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.48 亿 -2.23 亿 -1.7 亿 -2.02 亿 -2.74 亿
现金流入 943.9 万 190.78 万 443.92 万 293.53 万 686.98 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 68.82 万 0.0 元 355.2 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 56.0 元 0.0 元 7.79 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 943.9 万 190.78 万 375.09 万 293.53 万 324.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.57 亿 2.25 亿 1.75 亿 2.05 亿 2.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.57 亿 2.25 亿 1.74 亿 2.02 亿 2.81 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 68.82 万 356.53 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.4 亿 18.35 亿 48.56 万 -0.9 亿 -0.22 亿
现金流入 2.93 亿 24.29 亿 4.64 亿 2.99 亿 4.39 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 18.89 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.34 亿 4.78 亿 2.15 亿 1.89 亿 2.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.59 亿 0.62 亿 2.49 亿 1.1 亿 1.95 亿
现金流出 1.52 亿 5.94 亿 4.63 亿 3.89 亿 4.61 亿
-偿还债务所支付的现金 0.77 亿 3.3 亿 3.73 亿 2.4 亿 2.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 318.75 万 0.14 亿 0.12 亿 0.13 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.72 亿 2.51 亿 0.78 亿 1.36 亿 2.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -382.88 万 -135.38 万 123.71 万 188.73 万 235.51 万
现金及现金等价物净增加额 -1.52 亿 12.79 亿 -6.23 亿 -6.22 亿 -3.6 亿
期末现金及现金等价物余额 1.83 亿 14.62 亿 8.38 亿 2.17 亿 -1.43 亿


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