资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.9 | 47.5 | 30.1 | 11.3 | 2.2 | |
| 应收款项（%） | 17.7 | 10.1 | 13.8 | 13.2 | 16.6 | |
| 存货（%） | 17.2 | 12.7 | 16.9 | 24.8 | 26.1 | |
| 其他流动资产（%） | 4.0 | 2.8 | 2.2 | 3.6 | 3.2 | |
| 流动资产（%） | 56.7 | 75.0 | 65.5 | 56.1 | 50.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.3 | 25.0 | 34.5 | 43.9 | 49.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.9 | 14.4 | 17.7 | 21.4 | 30.6 | |
| 流动负债（%） | 56.4 | 36.0 | 33.8 | 45.6 | 55.2 | |
| 非流动负债（%） | 9.7 | 4.5 | 13.0 | 14.7 | 20.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 33.9 | 59.5 | 53.2 | -- | 24.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 4.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -23.2 | -16.0 | -12.2 | -20.8 | -24.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -51.7 | -31.3 | -21.6 | -44.4 | -66.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -43.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -87.5 | -76.4 | -68.3 | -100.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.9 | -0.9 | -0.7 | -1.0 | -1.1 | |
| 毛利率（%) | 2.2 | -3.8 | 4.6 | -4.6 | -5.4 | |
| 营业利润率（%) | -47.8 | -54.0 | -40.1 | -68.3 | -55.6 | |
| 营业费用率（%） | 45.6 | 49.3 | 40.9 | 46.4 | 29.4 | |
| 净利率（%) | -65.6 | -54.3 | -38.0 | -66.6 | -54.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 370.1 | 325.6 | 310.1 | 387.1 | 307.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 183.8 | 156.0 | 134.7 | 157.8 | 122.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 186.3 | 169.6 | 175.3 | 229.3 | 185.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 281.2 | 216.4 | 189.8 | 216.1 | 193.5 | |
| 缺钱天数（天） | 88.9 | 109.3 | 120.3 | 171.0 | 114.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -26.8 | 27.3 | 38.6 | -15.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -40.1 | 265.4 | -21.1 | -36.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 57.2 | 163.0 | 132.6 | 68.8 | 43.4 | |
| 流动比率（%） | 100.5 | 208.1 | 193.6 | 123.2 | 90.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -27.5 | -29.6 | -∞ | -43.1 | -15.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 66.1 | 40.5 | 46.8 | 60.3 | 76.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 137.2 | 311.0 | 265.9 | 173.0 | 122.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -15.4 | -27.3 | -45.1 | -28.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -109.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -41.5 | -42.9 | -46.5 | -51.8 | -- |
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