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*ST导航现金流表

-0.85亿

营业现金流

-2.57亿

投资现金流

-1.85亿

融资现金流

现金流表详细项

*ST导航现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.08 亿 0.73 亿 0.35 亿 4.09 亿 7.21 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.77 亿 -141.37 万 -0.36 亿 357.08 万 -0.85 亿
现金流入 1.51 亿 0.87 亿 0.5 亿 0.87 亿 1.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.5 亿 0.85 亿 0.27 亿 0.49 亿 1.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 81.97 万 146.24 万 999.02 万 0.33 亿 0.18 亿
现金流出 0.73 亿 0.88 亿 0.87 亿 0.83 亿 2.6 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.43 亿 0.48 亿 0.51 亿 0.38 亿 1.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.13 亿 0.17 亿 0.19 亿 0.25 亿 0.43 亿
-支付的各项税费 0.11 亿 0.19 亿 627.46 万 447.03 万 414.79 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 711.08 万 441.85 万 986.36 万 0.15 亿 0.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.92 亿 -0.74 亿 -7.48 亿 4.2 亿 -2.57 亿
现金流入 1.6 亿 0.0 元 31.25 亿 14.67 亿 3.33 亿
+收回投资收到的现金 1.6 亿 0.0 元 31.08 亿 14.59 亿 3.33 亿
+取得投资收益收到的现金 29.02 万 0.0 元 0.17 亿 776.23 万 19.52 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 10.0 万
现金流出 2.53 亿 0.74 亿 38.73 亿 10.47 亿 5.9 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 0.74 亿 1.05 亿 0.58 亿 0.76 亿
-投资支付的现金 1.6 亿 0.0 元 37.68 亿 9.89 亿 4.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.85 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 0.37 亿 11.58 亿 -1.11 亿 -1.85 亿
现金流入 0.0 元 0.45 亿 13.13 亿 380.73 万 822.67 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 12.86 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.45 亿 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 416.49 万 380.73 万 822.67 万
现金流出 0.2 亿 807.94 万 1.55 亿 1.14 亿 1.93 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.68 亿 0.0 元 0.33 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 52.13 万 0.56 亿 0.48 亿 31.55 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 360.4 万 755.81 万 0.31 亿 0.66 亿 1.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.35 亿 -0.38 亿 3.74 亿 3.13 亿 -5.27 亿
期末现金及现金等价物余额 0.73 亿 0.35 亿 4.09 亿 7.21 亿 1.94 亿


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