资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.4 | 5.9 | 57.9 | 51.5 | 31.4 | |
| 应收款项（%） | 39.1 | 38.8 | 18.5 | 14.2 | 16.7 | |
| 存货（%） | 12.3 | 15.5 | 2.4 | 3.5 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 69.9 | 62.0 | 79.5 | 69.8 | 59.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | |
| 非流动资产（%） | 30.1 | 38.0 | 20.5 | 30.2 | 40.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.8 | 39.1 | 10.0 | 13.8 | 11.2 | |
| 流动负债（%） | 55.3 | 48.0 | 13.5 | 15.2 | 14.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 7.7 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.7 | 44.3 | 86.2 | -- | 84.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.3 | 14.5 | 4.8 | -1.3 | -3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 46.9 | 32.6 | 6.3 | -1.6 | -4.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 46.7 | 32.3 | 5.8 | 0.0 | -4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 151.0 | 126.5 | 79.0 | -33.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.1 | 0.7 | -0.3 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 38.0 | 37.1 | 37.3 | 2.6 | 24.3 | |
| 营业利润率（%) | 26.8 | 26.2 | 29.7 | -135.9 | -110.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 9.7 | 16.7 | 190.8 | 122.5 | |
| 净利率（%) | 23.3 | 23.0 | 27.3 | -103.7 | -88.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 17.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 287.2 | 354.8 | 683.2 | 5539.3 | 2042.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 142.8 | 224.6 | 493.4 | 4680.1 | 1325.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 144.4 | 130.2 | 189.7 | 859.2 | 717.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 276.2 | 330.9 | 577.8 | 3458.4 | 1170.3 | |
| 缺钱天数（天） | 11.0 | 23.9 | 105.3 | 2080.8 | 872.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.4 | 4.0 | -35.7 | -89.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.4 | 1.9 | -27.1 | -148.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 61.3 | 39.0 | 480.7 | -8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 102.3 | 93.0 | 568.4 | 436.7 | 335.3 | |
| 流动比率（%） | 126.5 | 129.1 | 590.6 | 459.8 | 407.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.3 | 55.7 | 13.8 | 15.6 | 15.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 167.0 | 596.6 | 389.9 | 355.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.4 | -0.5 | -15.4 | 1.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 21.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 30.4 | -3.1 | -12.6 | -8.0 | -- |
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