资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.9 | 57.9 | 51.5 | 37.4 | 31.9 | |
| 应收款项（%） | 38.8 | 18.5 | 14.2 | 18.2 | 21.6 | |
| 存货（%） | 15.5 | 2.4 | 3.5 | 5.2 | 8.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 62.0 | 79.5 | 69.8 | 61.5 | 63.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 6.2 | |
| 非流动资产（%） | 38.0 | 20.5 | 30.2 | 38.5 | 37.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 39.1 | 10.0 | 13.8 | 10.9 | 14.1 | |
| 流动负债（%） | 48.0 | 13.5 | 15.2 | 13.8 | 17.0 | |
| 非流动负债（%） | 7.7 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.3 | 86.2 | -- | 85.3 | 82.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 1.3 | 1.2 | 1.9 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.5 | 4.8 | -1.3 | -0.2 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.6 | 6.3 | -1.6 | -0.3 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 32.3 | 5.8 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 126.5 | 79.0 | -33.6 | -7.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.7 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 37.1 | 37.3 | 2.6 | 32.8 | 36.6 | |
| 营业利润率（%) | 26.2 | 29.7 | -135.9 | -3.7 | 12.8 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 16.7 | 190.8 | 44.6 | 33.2 | |
| 净利率（%) | 23.0 | 27.3 | -103.7 | -1.7 | 12.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 17.2 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 354.8 | 683.2 | 5539.3 | 770.4 | 837.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 224.6 | 493.4 | 4680.1 | 550.5 | 466.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 130.2 | 189.7 | 859.2 | 219.9 | 371.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 330.9 | 577.8 | 3458.4 | 627.5 | 484.9 | |
| 缺钱天数（天） | 23.9 | 105.3 | 2080.8 | 142.9 | 352.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.0 | -35.7 | -89.4 | 685.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.9 | -27.1 | -148.6 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.0 | 480.7 | -8.7 | -3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.0 | 568.4 | 436.7 | 408.2 | 318.6 | |
| 流动比率（%） | 129.1 | 590.6 | 459.8 | 445.8 | 370.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.7 | 13.8 | 15.6 | 14.7 | 18.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 167.0 | 596.6 | 389.9 | 367.2 | 377.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.5 | -15.4 | 1.4 | 8.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 21.1 | 10.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.1 | -12.6 | -8.0 | -8.7 | -- |
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