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坤恒顺维现金流表

0.48亿

营业现金流

-1.0亿

投资现金流

-0.35亿

融资现金流

现金流表详细项

坤恒顺维现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.31 亿 0.52 亿 0.71 亿 5.48 亿 3.18 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.23 亿 0.18 亿 0.5 亿 0.22 亿 0.48 亿
现金流入 1.25 亿 1.52 亿 2.12 亿 2.14 亿 2.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.22 亿 1.44 亿 1.8 亿 1.76 亿 1.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 283.78 万 838.28 万 0.31 亿 0.36 亿 0.6 亿
现金流出 1.02 亿 1.34 亿 1.62 亿 1.92 亿 2.08 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.5 亿 0.62 亿 0.89 亿 0.86 亿 1.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.24 亿 0.35 亿 0.43 亿 0.5 亿 0.53 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.21 亿 897.05 万 0.34 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -166.86 万 -641.43 万 -1.76 亿 -2.44 亿 -1.0 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 1.02 亿 0.31 亿 3.27 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.02 亿 0.31 亿 3.27 亿
现金流出 166.86 万 641.43 万 2.78 亿 2.74 亿 4.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 166.86 万 641.43 万 0.56 亿 0.66 亿 0.35 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.98 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 2.22 亿 2.08 亿 3.91 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -33.79 万 664.65 万 6.04 亿 -869.23 万 -0.35 亿
现金流入 1,000.0 万 0.2 亿 6.57 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 6.47 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.2 亿 990.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.1 亿 0.13 亿 0.53 亿 869.23 万 0.35 亿
-偿还债务所支付的现金 600.0 万 1,000.0 万 0.3 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 405.79 万 50.87 万 553.18 万 838.88 万 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 28.0 万 284.48 万 0.18 亿 30.35 万 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.21 亿 0.19 亿 4.78 亿 -2.31 亿 -0.87 亿
期末现金及现金等价物余额 0.52 亿 0.71 亿 5.48 亿 3.18 亿 2.3 亿


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