资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.7 | 27.0 | 67.6 | 58.2 | 53.9 | |
| 应收款项（%） | 38.8 | 41.3 | 14.6 | 20.4 | 19.6 | |
| 存货（%） | 24.6 | 22.1 | 8.7 | 7.9 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 95.4 | 93.7 | 91.8 | 87.3 | 85.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.6 | 6.3 | 8.2 | 12.7 | 14.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 12.1 | 5.7 | 5.6 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 30.9 | 10.2 | 9.1 | 9.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 2.0 | 2.2 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.4 | 69.0 | 87.8 | -- | 86.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 26.4 | 21.9 | 12.8 | 8.3 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 40.9 | 32.7 | 15.2 | 9.4 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 38.4 | 30.0 | 12.6 | 7.7 | 5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 97.9 | 90.5 | 122.6 | 111.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 69.5 | 63.0 | 66.5 | 68.0 | 67.0 | |
| 营业利润率（%) | 39.5 | 35.0 | 40.9 | 36.9 | 23.8 | |
| 营业费用率（%） | 27.7 | 26.7 | 22.4 | 30.9 | 50.8 | |
| 净利率（%) | 34.5 | 31.1 | 36.9 | 34.3 | 24.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 34.9 | 29.4 | 4.1 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 536.5 | 534.9 | 571.1 | 657.4 | 905.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 205.5 | 208.9 | 211.6 | 266.0 | 366.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | |
| 存货周转天数（天） | 331.0 | 326.0 | 359.4 | 391.4 | 539.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 219.1 | 189.9 | 221.6 | 268.0 | 299.0 | |
| 缺钱天数（天） | 317.3 | 344.9 | 349.5 | 389.3 | 606.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.4 | 25.1 | 35.3 | 15.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 40.7 | 11.0 | 58.1 | 3.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 46.3 | 38.4 | 392.9 | 8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 190.2 | 227.2 | 810.2 | 868.5 | 789.2 | |
| 流动比率（%） | 270.0 | 303.0 | 899.0 | 955.0 | 896.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 145.2 | 123.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.6 | 31.0 | 12.2 | 11.4 | 13.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3037.6 | 3383.3 | 1927.1 | 877.5 | 785.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.4 | 22.9 | 48.4 | 21.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 57.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.8 | 2.8 | -0.3 | 1.3 | -- |
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