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高铁电气现金流表

1.32亿

营业现金流

-1.72亿

投资现金流

-9.61百万

融资现金流

现金流表详细项

高铁电气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.08 亿 2.95 亿 8.76 亿 7.49 亿 5.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.91 亿 0.66 亿 0.41 亿 238.15 万 1.32 亿
现金流入 13.41 亿 11.86 亿 10.78 亿 10.77 亿 11.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.43 亿 11.45 亿 10.34 亿 10.22 亿 10.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 0.41 亿 0.44 亿 0.54 亿 0.51 亿
现金流出 12.5 亿 11.2 亿 10.37 亿 10.74 亿 10.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.12 亿 7.83 亿 7.4 亿 7.46 亿 7.43 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.4 亿 1.58 亿 1.65 亿 1.55 亿 1.3 亿
-支付的各项税费 0.67 亿 0.85 亿 0.72 亿 0.94 亿 0.62 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 0.94 亿 0.6 亿 0.8 亿 0.81 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 -0.64 亿 -0.77 亿 -1.06 亿 -1.72 亿
现金流入 56.92 万 66.56 万 23.56 万 14.28 万 8.44 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 56.92 万 66.56 万 23.56 万 14.28 万 8.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.58 亿 0.64 亿 0.77 亿 1.06 亿 1.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.58 亿 0.64 亿 0.77 亿 1.06 亿 1.72 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.53 亿 5.79 亿 -0.92 亿 -0.52 亿 -960.63 万
现金流入 3.5 亿 7.13 亿 1.71 亿 2.2 亿 2.87 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.5 亿 0.7 亿 1.71 亿 2.2 亿 2.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.97 亿 1.34 亿 2.62 亿 2.72 亿 2.96 亿
-偿还债务所支付的现金 1.56 亿 1.11 亿 2.13 亿 2.33 亿 2.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.4 亿 0.14 亿 0.48 亿 0.38 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 211.35 万 211.35 万 412.22 万 390.13 万 -392.29 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 83.85 万 914.13 万 161.78 万 193.03 万 386.06 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.87 亿 5.82 亿 -1.28 亿 -1.56 亿 -0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 2.95 亿 8.76 亿 7.49 亿 5.92 亿 5.42 亿


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