资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.1 | 23.9 | 18.8 | 19.7 | 15.8 | |
| 应收款项（%） | 32.2 | 43.7 | 45.6 | 41.8 | 43.8 | |
| 存货（%） | 16.6 | 10.3 | 10.2 | 11.0 | 12.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 79.3 | 78.7 | 76.4 | 76.3 | 75.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.7 | 21.3 | 23.6 | 23.7 | 24.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 33.8 | 36.6 | 37.5 | 33.7 | 34.1 | |
| 流动负债（%） | 48.0 | 48.9 | 48.8 | 45.4 | 43.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.9 | 50.4 | -- | 54.1 | 55.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.6 | 4.7 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.9 | 9.2 | 3.4 | 2.8 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.1 | 8.4 | 3.3 | 2.8 | 3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 50.5 | 45.1 | 18.1 | 13.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 22.1 | 21.6 | 18.6 | 19.4 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.7 | 11.4 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.3 | 9.2 | 11.6 | 12.4 | 11.3 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 9.9 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 7.8 | 4.1 | 2.5 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 392.1 | 420.9 | 555.0 | 648.2 | 597.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 216.9 | 290.7 | 433.0 | 498.2 | 437.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.1 | 2.8 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 175.2 | 130.2 | 122.0 | 149.9 | 159.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 325.8 | 342.8 | 441.1 | 503.3 | 430.8 | |
| 缺钱天数（天） | 66.4 | 78.1 | 113.9 | 144.9 | 166.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.5 | 5.2 | -19.2 | -16.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.3 | 2.4 | -60.2 | -23.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 108.3 | 7.2 | 1.8 | 2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 129.0 | 138.2 | 135.7 | 143.7 | 143.5 | |
| 流动比率（%） | 165.3 | 160.9 | 156.6 | 168.0 | 173.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.7 | ∞ | 101.9 | 23.8 | 17.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.1 | 49.6 | 49.3 | 45.9 | 44.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 575.6 | 540.5 | 481.4 | 345.9 | 362.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.5 | 2.6 | 0.2 | 12.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 74.6 | 75.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -4.3 | -13.7 | -16.4 | -3.7 | -- |
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