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敏芯股份现金流表

-0.61亿

营业现金流

-1.49亿

投资现金流

1.24亿

融资现金流

现金流表详细项

敏芯股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.62 亿 6.97 亿 4.22 亿 2.5 亿 2.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.18 亿 0.15 亿 -0.22 亿 -958.68 万 -0.61 亿
现金流入 3.65 亿 4.25 亿 3.58 亿 4.19 亿 4.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.35 亿 3.82 亿 3.25 亿 3.99 亿 4.73 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.29 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.13 亿
现金流出 3.46 亿 4.11 亿 3.8 亿 4.29 亿 5.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.46 亿 2.79 亿 2.27 亿 2.49 亿 3.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.7 亿 1.07 亿 1.21 亿 1.3 亿 1.44 亿
-支付的各项税费 804.03 万 556.2 万 586.25 万 905.94 万 0.12 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.2 亿 0.26 亿 0.41 亿 0.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.11 亿 -2.73 亿 -1.35 亿 -1.62 亿 -1.49 亿
现金流入 3.6 亿 8.57 亿 9.44 亿 5.82 亿 4.55 亿
+收回投资收到的现金 3.57 亿 8.49 亿 9.38 亿 5.74 亿 4.5 亿
+取得投资收益收到的现金 247.08 万 777.24 万 679.26 万 416.05 万 475.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 59.74 万 4,800.0 元 3.84 万 409.93 万 53.19 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.71 亿 11.29 亿 10.79 亿 7.44 亿 6.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.91 亿 1.29 亿 1.53 亿 1.22 亿 0.94 亿
-投资支付的现金 4.57 亿 10.0 亿 9.27 亿 6.22 亿 5.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -53.79 万
筹资活动产生的现金流量净额 7.3 亿 -0.17 亿 -0.16 亿 1.51 亿 1.24 亿
现金流入 7.61 亿 549.68 万 0.12 亿 1.59 亿 1.62 亿
+吸收投资收到的现金 7.6 亿 549.68 万 388.36 万 1.29 亿 1.32 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 90.0 万 90.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 7.95 万 0.0 元 850.65 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.3 亿 0.22 亿 0.28 亿 818.91 万 0.38 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.13 亿 397.54 万 22.49 万 97.14 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 933.4 万 0.25 亿 796.42 万 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -168.91 万 -127.25 万 60.49 万 14.47 万 -38.64 万
现金及现金等价物净增加额 5.36 亿 -2.76 亿 -1.72 亿 -0.2 亿 -0.87 亿
期末现金及现金等价物余额 6.97 亿 4.22 亿 2.5 亿 2.3 亿 1.43 亿


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