资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 61.5 | 51.4 | 37.7 | 34.0 | 20.0 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 3.3 | 5.5 | |
| 存货（%） | 10.4 | 14.6 | 16.1 | 14.2 | 20.9 | |
| 其他流动资产（%） | 9.7 | 5.7 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 85.4 | 75.8 | 60.1 | 53.9 | 48.5 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | |
| 非流动资产（%） | 14.6 | 24.2 | 39.9 | 46.1 | 51.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 2.4 | 7.8 | 5.8 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 4.8 | 4.3 | 10.2 | 9.3 | 10.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 3.4 | 4.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 94.0 | 95.0 | 88.2 | -- | 85.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.8 | 1.2 | -4.7 | -8.6 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 1.1 | -5.2 | -9.7 | -7.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.2 | 10.6 | -98.9 | -182.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.2 | -1.0 | -1.9 | -1.2 | |
| 毛利率（%) | 35.5 | 35.0 | 25.8 | 16.8 | 22.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.0 | 1.2 | -17.9 | -25.3 | -12.4 | |
| 营业费用率（%） | 23.7 | 39.0 | 40.7 | 39.1 | 32.7 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 3.8 | -18.8 | -27.6 | -15.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 4.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | |
| 完整生意周期（天） | 187.0 | 255.1 | 333.1 | 246.3 | 255.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.7 | 14.7 | 11.5 | 11.1 | 8.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 23.3 | 24.8 | 31.7 | 33.0 | 40.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 163.7 | 230.3 | 301.3 | 213.2 | 214.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.8 | 56.2 | 99.6 | 95.6 | 70.5 | |
| 缺钱天数（天） | 114.2 | 198.9 | 233.4 | 150.6 | 184.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.2 | 6.6 | -16.8 | 27.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -22.8 | -90.5 | -1385.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 271.0 | 3.5 | -6.7 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1331.4 | 1257.2 | 393.0 | 428.1 | 271.6 | |
| 流动比率（%） | 1785.6 | 1781.1 | 589.3 | 580.9 | 477.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 6.0 | 5.0 | 11.8 | 12.7 | 14.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1097.0 | 561.2 | 278.7 | 290.4 | 289.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.9 | 30.1 | -18.2 | -8.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 6.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.1 | -0.7 | -4.8 | -1.6 | -- |
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