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ST观典现金流表

0.23亿

营业现金流

-0.75亿

投资现金流

1.07亿

融资现金流

现金流表详细项

ST观典现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.93 亿 4.74 亿 3.77 亿 4.13 亿 0.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.0 亿 0.56 亿 1.04 亿 -0.27 亿 0.23 亿
现金流入 2.13 亿 2.34 亿 2.9 亿 2.28 亿 2.05 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.05 亿 2.27 亿 2.79 亿 2.09 亿 1.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 806.32 万 662.84 万 0.11 亿 0.19 亿 0.52 亿
现金流出 1.13 亿 1.78 亿 1.86 亿 2.56 亿 1.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.62 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.2 亿 0.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.15 亿 0.23 亿 0.28 亿 0.34 亿 0.35 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.23 亿 948.94 万 0.19 亿 928.01 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.21 亿 0.37 亿 0.84 亿 0.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.9 亿 -1.21 亿 -0.56 亿 -2.48 亿 -0.75 亿
现金流入 0.62 亿 2.64 亿 2.28 亿 0.1 亿 6.0 万
+收回投资收到的现金 0.44 亿 2.63 亿 2.28 亿 1,000.0 万 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 91.49 万 39.26 万 3,583.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.18 亿 4,950.0 元 0.0 元 6.0 万 6.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.52 亿 3.86 亿 2.85 亿 2.58 亿 0.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.08 亿 1.14 亿 0.55 亿 2.58 亿 0.75 亿
-投资支付的现金 0.44 亿 2.71 亿 2.3 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.71 亿 -0.32 亿 -0.12 亿 -0.19 亿 1.07 亿
现金流入 5.43 亿 0.0 元 0.0 元 0.72 亿 5.13 亿
+吸收投资收到的现金 5.03 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.4 亿 0.0 元 0.0 元 0.72 亿 1.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.54 亿
现金流出 0.72 亿 0.32 亿 0.12 亿 0.91 亿 4.06 亿
-偿还债务所支付的现金 0.65 亿 0.0 元 0.0 元 0.72 亿 1.52 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 171.24 万 0.32 亿 0.12 亿 0.19 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 576.4 万 3.3 万 10.99 万 26.84 万 2.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.82 亿 -0.97 亿 0.36 亿 -2.94 亿 0.54 亿
期末现金及现金等价物余额 4.74 亿 3.77 亿 4.13 亿 1.19 亿 1.09 亿


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