资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.1 | 40.3 | 41.1 | 17.3 | 18.0 | |
| 应收款项（%） | 6.8 | 9.5 | 11.4 | 16.3 | 15.1 | |
| 存货（%） | 2.0 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 64.0 | 56.6 | 58.4 | 42.2 | 57.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.0 | 43.4 | 41.6 | 57.8 | 42.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 7.0 | 3.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 96.9 | 96.7 | 96.1 | -- | 95.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 7.7 | 8.7 | 2.4 | -8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 8.0 | 9.1 | 2.5 | -8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.6 | 7.7 | 8.5 | 2.1 | -8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 44.8 | 42.0 | 36.7 | 7.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 52.8 | 53.2 | 49.9 | 37.1 | 7.4 | |
| 营业利润率（%) | 34.8 | 36.5 | 33.5 | 9.3 | -71.5 | |
| 营业费用率（%） | 17.5 | 16.3 | 15.4 | 22.4 | 65.6 | |
| 净利率（%) | 29.7 | 31.4 | 30.0 | 11.8 | -68.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 250.9 | 206.0 | 216.1 | 368.9 | 694.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 128.5 | 121.2 | 131.1 | 253.1 | 514.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 4.3 | 4.3 | 3.2 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 122.4 | 84.8 | 85.0 | 115.8 | 180.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 8.6 | 15.3 | 27.1 | 45.8 | 61.9 | |
| 缺钱天数（天） | 242.3 | 190.8 | 189.0 | 323.1 | 632.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.2 | 27.9 | 26.6 | -27.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 29.0 | 33.9 | 16.4 | -79.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 168.0 | 4.6 | 8.2 | 0.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1927.0 | 1543.0 | 1357.3 | 537.5 | 1381.5 | |
| 流动比率（%） | 2083.9 | 1747.6 | 1506.9 | 600.7 | 1552.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 7.1 | 4.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 315.8 | 290.7 | 360.0 | 396.8 | 345.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 358.8 | 179.8 | 258.0 | -36.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 37.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.2 | 2.6 | 9.2 | -11.7 | -- |
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