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景业智能现金流表

0.21亿

营业现金流

0.67亿

投资现金流

-4.51百万

融资现金流

现金流表详细项

景业智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.38 亿 1.06 亿 1.92 亿 1.73 亿 1.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.52 亿 0.88 亿 0.52 亿 0.22 亿 0.21 亿
现金流入 2.36 亿 3.93 亿 3.82 亿 3.15 亿 2.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.22 亿 3.45 亿 3.31 亿 2.73 亿 2.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 0.47 亿 0.5 亿 0.41 亿 0.42 亿
现金流出 1.84 亿 3.05 亿 3.29 亿 2.92 亿 2.67 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.0 亿 1.93 亿 2.08 亿 1.11 亿 1.29 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.26 亿 0.43 亿 0.65 亿 0.86 亿 0.84 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.33 亿 0.22 亿 0.47 亿 958.28 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.36 亿 0.34 亿 0.48 亿 0.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.66 亿 0.21 亿 -6.82 亿 -2.19 亿 0.67 亿
现金流入 1.43 亿 2.29 亿 10.88 亿 16.25 亿 14.0 亿
+收回投资收到的现金 1.42 亿 2.28 亿 10.85 亿 16.22 亿 13.89 亿
+取得投资收益收到的现金 77.91 万 143.84 万 289.62 万 279.28 万 0.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 22.95 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.09 亿 2.08 亿 17.7 亿 18.44 亿 13.33 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 419.46 万 0.13 亿 1.25 亿 1.62 亿 1.44 亿
-投资支付的现金 2.05 亿 1.95 亿 16.45 亿 16.78 亿 12.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 370.14 万 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.83 亿 -0.23 亿 6.11 亿 1.85 亿 -450.61 万
现金流入 0.91 亿 193.5 万 6.43 亿 2.4 亿 0.42 亿
+吸收投资收到的现金 0.84 亿 0.0 元 6.43 亿 2.08 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 675.0 万 193.5 万 0.0 元 0.32 亿 0.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 805.46 万 0.25 亿 0.32 亿 0.55 亿 0.47 亿
-偿还债务所支付的现金 790.0 万 328.5 万 0.0 元 0.0 元 -300.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.46 万 0.16 亿 0.0 元 0.41 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 578.06 万 0.32 亿 0.14 亿 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 1,555.0 元 5,622.0 元 18.33 万 -4.08 万 -4.08 万
现金及现金等价物净增加额 0.68 亿 0.86 亿 -0.19 亿 -0.12 亿 0.83 亿
期末现金及现金等价物余额 1.06 亿 1.92 亿 1.73 亿 1.61 亿 2.44 亿


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