营业现金流
投资现金流
融资现金流
景业智能现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 0.38 亿 | 1.06 亿 | 1.92 亿 | 1.73 亿 | 1.61 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.52 亿 | 0.88 亿 | 0.52 亿 | 0.22 亿 | 0.21 亿 |
现金流入 | 2.36 亿 | 3.93 亿 | 3.82 亿 | 3.15 亿 | 2.87 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.22 亿 | 3.45 亿 | 3.31 亿 | 2.73 亿 | 2.45 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.47 亿 | 0.5 亿 | 0.41 亿 | 0.42 亿 |
现金流出 | 1.84 亿 | 3.05 亿 | 3.29 亿 | 2.92 亿 | 2.67 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.0 亿 | 1.93 亿 | 2.08 亿 | 1.11 亿 | 1.29 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.26 亿 | 0.43 亿 | 0.65 亿 | 0.86 亿 | 0.84 亿 |
-支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.33 亿 | 0.22 亿 | 0.47 亿 | 958.28 万 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 0.36 亿 | 0.34 亿 | 0.48 亿 | 0.44 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.66 亿 | 0.21 亿 | -6.82 亿 | -2.19 亿 | 0.67 亿 |
现金流入 | 1.43 亿 | 2.29 亿 | 10.88 亿 | 16.25 亿 | 14.0 亿 |
+收回投资收到的现金 | 1.42 亿 | 2.28 亿 | 10.85 亿 | 16.22 亿 | 13.89 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 77.91 万 | 143.84 万 | 289.62 万 | 279.28 万 | 0.1 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.95 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 2.09 亿 | 2.08 亿 | 17.7 亿 | 18.44 亿 | 13.33 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 419.46 万 | 0.13 亿 | 1.25 亿 | 1.62 亿 | 1.44 亿 |
-投资支付的现金 | 2.05 亿 | 1.95 亿 | 16.45 亿 | 16.78 亿 | 12.11 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 370.14 万 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -0.22 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 0.83 亿 | -0.23 亿 | 6.11 亿 | 1.85 亿 | -450.61 万 |
现金流入 | 0.91 亿 | 193.5 万 | 6.43 亿 | 2.4 亿 | 0.42 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.84 亿 | 0.0 元 | 6.43 亿 | 2.08 亿 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 675.0 万 | 193.5 万 | 0.0 元 | 0.32 亿 | 0.42 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 805.46 万 | 0.25 亿 | 0.32 亿 | 0.55 亿 | 0.47 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 790.0 万 | 328.5 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | -300.0 万 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15.46 万 | 0.16 亿 | 0.0 元 | 0.41 亿 | 0.11 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 578.06 万 | 0.32 亿 | 0.14 亿 | 0.38 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 1,555.0 元 | 5,622.0 元 | 18.33 万 | -4.08 万 | -4.08 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 0.68 亿 | 0.86 亿 | -0.19 亿 | -0.12 亿 | 0.83 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.06 亿 | 1.92 亿 | 1.73 亿 | 1.61 亿 | 2.44 亿 |