资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.1 | 56.4 | 46.7 | 39.1 | 34.2 | |
| 应收款项（%） | 26.5 | 17.9 | 14.1 | 13.3 | 13.7 | |
| 存货（%） | 21.4 | 6.3 | 6.2 | 3.3 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 89.4 | 83.4 | 69.8 | 61.0 | 56.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.6 | 16.6 | 30.2 | 39.0 | 43.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.8 | 9.2 | 9.6 | 7.7 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 54.2 | 23.6 | 17.2 | 13.8 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 4.3 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 44.5 | 76.3 | -- | 81.9 | 75.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.3 | 11.7 | 2.4 | 2.3 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.6 | 17.8 | 3.0 | 3.0 | 1.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 27.0 | 16.4 | 2.1 | 2.4 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 140.3 | 189.6 | 38.9 | 37.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 44.6 | 47.7 | 47.8 | 40.3 | 38.1 | |
| 营业利润率（%) | 24.8 | 29.5 | 14.1 | 13.8 | 5.6 | |
| 营业费用率（%） | 20.2 | 20.1 | 38.0 | 34.2 | 43.5 | |
| 净利率（%) | 21.9 | 26.2 | 13.7 | 13.1 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.4 | 9.2 | 5.5 | 2.4 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 352.3 | 347.4 | 588.1 | 449.6 | 534.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 148.7 | 170.0 | 335.1 | 285.1 | 326.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 203.6 | 177.5 | 253.0 | 164.5 | 208.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 247.8 | 225.6 | 382.3 | 301.4 | 341.9 | |
| 缺钱天数（天） | 104.5 | 121.8 | 205.8 | 148.2 | 192.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 69.0 | 32.9 | -44.9 | 7.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.1 | 58.0 | -73.6 | 5.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.7 | 241.9 | 19.5 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 124.0 | 321.1 | 369.5 | 417.0 | 236.3 | |
| 流动比率（%） | 164.9 | 354.2 | 405.4 | 440.6 | 260.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 55.5 | 23.7 | 19.7 | 18.1 | 24.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 601.1 | 684.9 | 436.0 | 327.1 | 283.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.4 | 16.1 | 8.3 | 13.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 52.9 | 48.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 19.8 | 1.9 | -2.5 | -1.5 | -- |
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