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金橙子现金流表

0.22亿

营业现金流

-1.69亿

投资现金流

-0.29亿

融资现金流

现金流表详细项

金橙子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.6 亿 1.12 亿 1.3 亿 5.17 亿 7.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.26 亿 0.3 亿 0.18 亿 0.21 亿 0.22 亿
现金流入 1.34 亿 1.97 亿 1.94 亿 2.22 亿 2.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.26 亿 1.86 亿 1.79 亿 1.97 亿 2.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 262.6 万 350.1 万 303.4 万 0.15 亿 950.65 万
现金流出 1.08 亿 1.67 亿 1.75 亿 2.01 亿 2.06 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.52 亿 0.81 亿 0.71 亿 0.69 亿 0.67 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.51 亿 0.71 亿 0.84 亿 0.91 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.22 亿 0.18 亿 0.18 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.13 亿 0.16 亿 0.3 亿 0.3 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.22 亿 -770.15 万 -2.34 亿 1.85 亿 -1.69 亿
现金流入 2.4 万 0.0 元 86.3 万 13.4 亿 12.92 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 85.53 万 13.29 亿 12.82 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 980.47 万 931.09 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.4 万 0.0 元 7,640.0 元 2.0 万 4.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 83.15 万 83.15 万
现金流出 0.22 亿 770.15 万 2.35 亿 11.55 亿 14.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 122.53 万 770.15 万 450.01 万 0.36 亿 0.42 亿
-投资支付的现金 0.21 亿 0.0 元 2.3 亿 11.19 亿 14.19 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 18.16 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.48 亿 -497.47 万 6.03 亿 -0.23 亿 -0.29 亿
现金流入 0.48 亿 0.0 元 6.29 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.48 亿 0.0 元 6.29 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.0 万 497.47 万 0.26 亿 0.23 亿 0.29 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 969.97 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 10.0 万 497.47 万 0.26 亿 248.85 万 0.19 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.97 万 -12.83 万 34.48 万 21.34 万 45.79 万
现金及现金等价物净增加额 0.52 亿 0.17 亿 3.88 亿 1.82 亿 -1.75 亿
期末现金及现金等价物余额 1.12 亿 1.3 亿 5.17 亿 7.0 亿 5.24 亿


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