资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.9 | 43.6 | 78.4 | 71.0 | 64.0 | |
| 应收款项（%） | 7.0 | 12.0 | 4.8 | 5.5 | 5.9 | |
| 存货（%） | 9.2 | 12.5 | 5.9 | 5.8 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 77.2 | 74.8 | 91.3 | 85.6 | 79.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.8 | 25.2 | 8.7 | 14.4 | 20.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 1.0 | 2.3 | |
| 流动负债（%） | 10.9 | 11.7 | 3.9 | 4.9 | 5.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.3 | 86.6 | 95.4 | -- | 94.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 23.4 | 20.3 | 6.2 | 4.3 | 3.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 27.0 | 23.4 | 6.7 | 4.6 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 26.5 | 22.6 | 6.1 | 4.1 | 4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 62.8 | 77.9 | 44.6 | 41.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 61.3 | 60.1 | 60.5 | 58.7 | 57.1 | |
| 营业利润率（%) | 33.6 | 29.6 | 20.2 | 19.1 | 15.4 | |
| 营业费用率（%） | 30.1 | 31.8 | 42.2 | 48.8 | 48.6 | |
| 净利率（%) | 29.7 | 25.9 | 19.6 | 19.1 | 16.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 10.0 | 9.9 | 11.5 | 11.8 | |
| 完整生意周期（天） | 173.0 | 175.7 | 293.1 | 311.5 | 312.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.3 | 7.9 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.4 | 46.1 | 74.9 | 82.7 | 83.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 137.6 | 129.6 | 218.1 | 228.8 | 228.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 20.6 | 16.0 | 21.7 | 28.0 | 58.1 | |
| 缺钱天数（天） | 152.3 | 159.6 | 271.3 | 283.5 | 253.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 46.2 | 50.1 | -2.4 | 11.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 165.2 | 32.1 | -33.3 | 4.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 88.4 | 32.1 | 253.0 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 530.4 | 475.9 | 2145.9 | 1640.7 | 1342.3 | |
| 流动比率（%） | 706.4 | 639.8 | 2348.8 | 1760.0 | 1459.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.7 | 13.4 | 4.6 | 5.8 | 5.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 994.8 | 1269.3 | 4789.7 | 3539.6 | 1009.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 109.5 | 86.5 | 48.9 | 42.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 92.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.4 | 9.6 | -0.8 | -0.3 | -- |
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