浩瀚深度现金流表
0.94亿
营业现金流
-2.0亿
投资现金流
3.26亿
融资现金流
现金流表详细项
| 浩瀚深度现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.33 亿 | 0.69 亿 | 4.68 亿 | 4.37 亿 | 3.01 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.37 亿 | -1.53 亿 | 1.7 亿 | 0.92 亿 | 0.94 亿 |
| 现金流入 | 4.46 亿 | 4.49 亿 | 6.28 亿 | 4.73 亿 | 4.76 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.27 亿 | 4.21 亿 | 5.96 亿 | 4.6 亿 | 4.63 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 856.49 万 | 0.15 亿 | 0.19 亿 | 873.28 万 | 0.1 亿 |
| 现金流出 | 4.09 亿 | 6.01 亿 | 4.58 亿 | 3.81 亿 | 3.82 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.95 亿 | 3.72 亿 | 2.05 亿 | 1.4 亿 | 1.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.33 亿 | 1.47 亿 | 1.47 亿 | 1.66 亿 | 1.69 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.34 亿 | 0.28 亿 | 0.35 亿 | 0.18 亿 | 0.22 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.48 亿 | 0.55 亿 | 0.7 亿 | 0.57 亿 | 0.61 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.17 亿 | -760.2 万 | -1.74 亿 | -1.84 亿 | -2.0 亿 |
| 现金流入 | 3.85 亿 | 2.67 亿 | 7.19 亿 | 19.02 亿 | 23.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.79 亿 | 2.63 亿 | 7.11 亿 | 18.91 亿 | 23.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 550.77 万 | 325.59 万 | 783.88 万 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 25.0 万 | 2.08 万 | 9.59 万 | 1.36 万 | 5.3 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.68 亿 | 2.74 亿 | 8.93 亿 | 20.86 亿 | 25.95 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 173.63 万 | 591.87 万 | 0.11 亿 | 0.34 亿 | 0.24 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.66 亿 | 2.68 亿 | 8.82 亿 | 20.08 亿 | 24.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.45 亿 | 1.21 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.18 亿 | 5.59 亿 | -0.27 亿 | -0.44 亿 | 3.26 亿 |
| 现金流入 | 49.0 万 | 5.9 亿 | 30.0 万 | 0.16 亿 | 3.6 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 49.0 万 | 5.9 亿 | 0.0 元 | 0.16 亿 | 3.6 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.12 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.18 亿 | 0.31 亿 | 0.27 亿 | 0.6 亿 | 0.35 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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