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浩瀚深度现金流表

0.95亿

营业现金流

-1.66亿

投资现金流

-0.45亿

融资现金流

现金流表详细项

浩瀚深度现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.68 亿 0.33 亿 0.69 亿 4.68 亿 4.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.75 亿 0.37 亿 -1.53 亿 1.7 亿 0.95 亿
现金流入 4.07 亿 4.46 亿 4.49 亿 6.28 亿 5.11 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.9 亿 4.27 亿 4.21 亿 5.96 亿 5.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 506.6 万 856.49 万 0.15 亿 0.19 亿 514.4 万
现金流出 3.31 亿 4.09 亿 6.01 亿 4.58 亿 4.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.56 亿 1.95 亿 3.72 亿 2.05 亿 1.65 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.12 亿 1.33 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.62 亿
-支付的各项税费 0.18 亿 0.34 亿 0.28 亿 0.35 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 0.48 亿 0.55 亿 0.7 亿 0.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.95 亿 0.17 亿 -760.2 万 -1.74 亿 -1.66 亿
现金流入 2.94 亿 3.85 亿 2.67 亿 7.19 亿 12.54 亿
+收回投资收到的现金 2.92 亿 3.79 亿 2.63 亿 7.11 亿 12.45 亿
+取得投资收益收到的现金 218.98 万 550.77 万 325.59 万 783.88 万 918.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.09 万 25.0 万 2.08 万 9.59 万 8,349.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.9 亿 3.68 亿 2.74 亿 8.93 亿 14.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 265.3 万 173.63 万 591.87 万 0.11 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 3.87 亿 3.66 亿 2.68 亿 8.82 亿 13.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.46 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2,030.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -0.18 亿 5.59 亿 -0.27 亿 -0.45 亿
现金流入 0.0 元 49.0 万 5.9 亿 30.0 万 0.15 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 49.0 万 5.9 亿 0.0 元 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 49.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 30.0 万 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.14 亿 0.18 亿 0.31 亿 0.27 亿 0.6 亿
-偿还债务所支付的现金 50.0 万 0.0 元 0.0 元 30.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.16 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 218.7 万 671.15 万 0.19 亿 0.11 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.34 亿 0.35 亿 3.99 亿 -0.3 亿 -1.16 亿
期末现金及现金等价物余额 0.33 亿 0.69 亿 4.68 亿 4.37 亿 3.21 亿


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