资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.5 | 51.8 | 57.9 | 54.2 | 61.7 | |
| 应收款项（%） | 20.5 | 13.9 | 14.3 | 12.9 | 10.3 | |
| 存货（%） | 30.3 | 22.5 | 15.7 | 9.4 | 8.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 98.3 | 95.2 | 92.9 | 80.5 | 83.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 8.4 | |
| 非流动资产（%） | 1.7 | 4.8 | 7.1 | 19.5 | 16.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.2 | 9.5 | 8.5 | 6.6 | 4.3 | |
| 流动负债（%） | 36.6 | 16.7 | 17.8 | 16.4 | 9.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 20.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.2 | 80.8 | -- | 81.5 | 70.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.6 | 5.2 | 5.0 | 2.8 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.5 | 7.0 | 6.2 | 3.5 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.4 | 6.5 | 5.9 | 3.4 | 0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54.6 | 36.2 | 39.7 | 20.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 53.0 | 47.4 | 49.5 | 53.3 | 58.3 | |
| 营业利润率（%) | 15.4 | 11.2 | 10.1 | 7.3 | -2.6 | |
| 营业费用率（%） | 38.7 | 35.0 | 39.4 | 44.4 | 60.9 | |
| 净利率（%) | 14.2 | 10.6 | 12.1 | 8.4 | 0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 128.2 | 102.8 | 61.5 | 27.0 | 21.4 | |
| 完整生意周期（天） | 396.9 | 469.8 | 456.4 | 447.5 | 531.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.0 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 90.5 | 118.6 | 124.3 | 150.8 | 183.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 306.4 | 351.3 | 332.0 | 296.8 | 348.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 200.1 | 187.0 | 157.2 | 179.2 | 194.8 | |
| 缺钱天数（天） | 196.9 | 282.8 | 299.1 | 268.4 | 336.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.7 | 9.6 | 15.9 | -15.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.0 | -20.1 | 4.3 | -38.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.1 | 161.0 | 5.5 | 9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 179.2 | 423.9 | 432.8 | 434.4 | 834.4 | |
| 流动比率（%） | 268.2 | 570.4 | 521.0 | 492.1 | 929.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 415.7 | ∞ | ∞ | ∞ | -2.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.8 | 19.2 | 20.0 | 18.5 | 29.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 14977.4 | 8470.1 | 9964.5 | 5270.4 | 7893.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.7 | -75.1 | 73.5 | 40.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 146.8 | 195.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.8 | -18.1 | 13.4 | 2.8 | -- |
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