奥浦迈(688293)现金流表历史数据图解

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奥浦迈现金流表

0.83亿

营业现金流

-2.88亿

投资现金流

-1.35亿

融资现金流

现金流表详细项

奥浦迈现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	0.27 亿	3.09 亿	3.03 亿	15.06 亿	12.82 亿
经营活动产生的现金流量净额	320.29 万	1.15 亿	1.12 亿	0.58 亿	0.83 亿
现金流入	1.0 亿	2.65 亿	3.09 亿	2.59 亿	3.32 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	0.9 亿	2.43 亿	2.82 亿	2.25 亿	3.0 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	911.63 万	0.22 亿	0.26 亿	0.31 亿	0.29 亿
现金流出	0.97 亿	1.5 亿	1.97 亿	2.01 亿	2.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	0.39 亿	0.64 亿	0.65 亿	0.65 亿	0.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.33 亿	0.51 亿	0.72 亿	0.84 亿	1.01 亿
-支付的各项税费	12.46 万	0.13 亿	0.3 亿	0.15 亿	0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.25 亿	0.22 亿	0.3 亿	0.38 亿	0.4 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.05 亿	-1.4 亿	-3.86 亿	-1.5 亿	-2.88 亿
现金流入	0.61 亿	0.44 亿	0.53 亿	8.16 亿	6.54 亿
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.61 亿	0.44 亿	0.53 亿	8.16 亿	6.54 亿
现金流出	1.66 亿	1.84 亿	4.39 亿	9.66 亿	9.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0.36 亿	0.99 亿	1.47 亿	0.78 亿	1.11 亿
-投资支付的现金	0.0 元	800.0 万	300.0 万	0.3 亿	0.42 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	1.3 亿	0.77 亿	2.89 亿	8.58 亿	7.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额	3.85 亿	0.2 亿	14.74 亿	-1.33 亿	-1.35 亿
现金流入	4.15 亿	0.43 亿	15.55 亿	0.0 元	12.86 万
+吸收投资收到的现金	4.0 亿	0.0 元	15.23 亿	0.0 元	12.86 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.15 亿	0.43 亿	0.32 亿	0.0 元	0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	20.01 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.3 亿	0.23 亿	0.81 亿	1.33 亿	1.35 亿
-偿还债务所支付的现金	0.24 亿	0.17 亿	0.57 亿	0.35 亿	0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214.03 万	180.48 万	207.79 万	0.74 亿	0.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	426.6 万	475.09 万	0.21 亿	0.24 亿	0.61 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-53.22 万	-23.89 万	235.49 万	94.75 万	-236.64 万
现金及现金等价物净增加额	2.83 亿	-599.03 万	12.03 亿	-2.24 亿	-3.43 亿
期末现金及现金等价物余额	3.09 亿	3.03 亿	15.06 亿	12.82 亿	9.4 亿

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