资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.9 | 41.5 | 71.4 | 62.2 | 56.4 | |
| 应收款项（%） | 7.1 | 5.6 | 3.3 | 4.2 | 4.0 | |
| 存货（%） | 2.3 | 4.5 | 1.9 | 2.1 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 67.1 | 59.1 | 79.6 | 72.1 | 69.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.9 | 40.9 | 20.4 | 27.9 | 30.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | |
| 流动负债（%） | 6.7 | 12.8 | 3.8 | 3.1 | 3.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 11.9 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.3 | 75.3 | 93.1 | -- | 93.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 9.3 | 6.8 | 2.3 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 11.4 | 7.7 | 2.5 | 1.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | -- | 6.7 | 1.6 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.7 | 110.8 | 166.5 | 62.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 46.0 | 59.9 | 64.0 | 58.8 | 57.8 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | 30.2 | 39.4 | 25.4 | 18.5 | |
| 营业费用率（%） | 41.3 | 33.3 | 27.9 | 39.7 | 49.6 | |
| 净利率（%) | 9.3 | 28.4 | 35.8 | 21.9 | 12.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 144.8 | 168.5 | 207.2 | 300.0 | 275.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.3 | 5.2 | 5.0 | 2.8 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 68.3 | 69.5 | 73.5 | 130.0 | 110.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 76.5 | 98.9 | 133.7 | 170.0 | 165.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 48.1 | 53.6 | 60.3 | 107.2 | 103.6 | |
| 缺钱天数（天） | 96.7 | 114.8 | 146.9 | 192.8 | 172.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 113.5 | 70.2 | 38.4 | -17.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 180.4 | 551.4 | 80.5 | -46.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 529.8 | 13.9 | 288.4 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 949.1 | 370.4 | 1964.5 | 2279.2 | 1702.1 | |
| 流动比率（%） | 1003.2 | 460.4 | 2093.7 | 2348.9 | 1771.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.4 | 324.5 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.7 | 24.7 | 6.9 | 6.3 | 7.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 544.9 | 743.1 | 1024.1 | 922.2 | 727.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.7 | 119.6 | 125.1 | 82.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 61.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.2 | 14.0 | 1.4 | -3.4 | -- |
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