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和达科技现金流表

-0.11亿

营业现金流

-1.68亿

投资现金流

0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

和达科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.43 亿 2.26 亿 4.6 亿 3.31 亿 2.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.52 亿 445.24 万 -0.32 亿 0.37 亿 -0.11 亿
现金流入 3.73 亿 4.63 亿 4.65 亿 5.04 亿 4.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.24 亿 4.1 亿 4.18 亿 4.52 亿 4.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.38 亿 0.3 亿 0.4 亿 0.3 亿
现金流出 3.21 亿 4.59 亿 4.98 亿 4.67 亿 4.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.44 亿 2.38 亿 2.27 亿 2.03 亿 2.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.0 亿 1.33 亿 1.67 亿 1.79 亿 1.9 亿
-支付的各项税费 0.38 亿 0.47 亿 0.56 亿 0.35 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.41 亿 0.48 亿 0.5 亿 0.51 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.13 亿 -0.25 亿 -0.66 亿 -0.8 亿 -1.68 亿
现金流入 6.82 亿 6.8 亿 2.91 亿 0.43 亿 1.65 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 5.0 万 8.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 6.82 亿 6.8 亿 2.91 亿 0.43 亿 1.65 亿
现金流出 6.69 亿 7.05 亿 3.57 亿 1.24 亿 3.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.26 亿 0.38 亿 0.16 亿 0.12 亿
-投资支付的现金 0.0 元 245.0 万 490.0 万 0.2 亿 0.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.42 亿 6.77 亿 3.14 亿 0.88 亿 3.1 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.18 亿 2.55 亿 -0.3 亿 -666.53 万 0.25 亿
现金流入 0.18 亿 3.15 亿 450.34 万 0.21 亿 0.48 亿
+吸收投资收到的现金 172.62 万 3.03 亿 49.0 万 329.0 万 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 329.0 万 329.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.16 亿 0.12 亿 401.34 万 0.18 亿 0.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.97 万 0.59 亿 0.35 亿 0.28 亿 0.23 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 616.99 万 0.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.97 万 56.33 万 0.3 亿 0.16 亿 32.61 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.31 亿 466.35 万 498.01 万 489.62 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2,543.0 元 -2,399.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.83 亿 2.34 亿 -1.29 亿 -0.5 亿 -1.55 亿
期末现金及现金等价物余额 2.26 亿 4.6 亿 3.31 亿 2.81 亿 1.27 亿


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