资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.5 | 48.5 | 33.8 | 33.2 | 25.3 | |
| 应收款项（%） | 27.0 | 26.7 | 32.9 | 28.8 | 33.5 | |
| 存货（%） | 11.6 | 8.9 | 10.1 | 10.3 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | |
| 流动资产（%） | 88.0 | 89.0 | 84.4 | 79.8 | 78.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 12.0 | 11.0 | 15.6 | 20.2 | 21.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 12.0 | 14.8 | 13.1 | 13.0 | |
| 流动负债（%） | 29.6 | 21.6 | 22.4 | 27.5 | 22.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.0 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.3 | 76.9 | 76.4 | -- | 75.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.3 | 13.5 | 5.3 | -3.6 | -1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.6 | 18.7 | 7.1 | -4.1 | -1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.6 | 18.0 | 5.8 | 0.0 | -1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.0 | 116.9 | 48.1 | -44.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.1 | 0.5 | -0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 48.0 | 44.8 | 38.7 | 32.1 | 36.3 | |
| 营业利润率（%) | 23.5 | 21.7 | 11.1 | -14.0 | -4.7 | |
| 营业费用率（%） | 27.0 | 26.8 | 30.0 | 48.2 | 40.2 | |
| 净利率（%) | 21.5 | 20.0 | 10.8 | -10.4 | -3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 86.6 | 18.9 | 5.0 | 6.3 | |
| 完整生意周期（天） | 244.2 | 242.0 | 340.7 | 483.6 | 424.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 122.2 | 144.9 | 224.0 | 325.4 | 268.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.8 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 122.0 | 97.1 | 116.7 | 158.2 | 156.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.2 | 122.5 | 164.8 | 217.3 | 166.5 | |
| 缺钱天数（天） | 127.0 | 119.5 | 175.9 | 266.4 | 258.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 54.3 | 39.6 | -7.2 | -27.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 143.9 | 29.2 | -52.8 | -192.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 29.6 | 106.3 | 2.8 | -6.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 248.5 | 358.9 | 303.0 | 252.7 | 293.9 | |
| 流动比率（%） | 296.9 | 412.8 | 377.3 | 289.9 | 345.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.7 | 23.1 | 23.6 | 29.6 | 24.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1252.3 | 1331.6 | 1745.3 | 768.2 | 784.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 32.1 | 2.2 | -14.7 | 13.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 29.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -7.4 | -8.8 | 1.3 | -- |
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