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中无人机现金流表

-1.91亿

营业现金流

-1.18亿

投资现金流

-1.22亿

融资现金流

现金流表详细项

中无人机现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.25 亿 2.08 亿 3.22 亿 30.5 亿 46.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.5 亿 0.51 亿 3.78 亿 1.18 亿 -1.91 亿
现金流入 9.47 亿 24.81 亿 28.37 亿 16.72 亿 16.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.42 亿 24.62 亿 27.58 亿 15.43 亿 15.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 495.14 万 0.19 亿 0.57 亿 1.29 亿 1.0 亿
现金流出 8.97 亿 24.3 亿 24.59 亿 15.55 亿 18.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.47 亿 20.32 亿 20.1 亿 10.92 亿 14.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.75 亿 1.18 亿 1.86 亿 2.04 亿 2.36 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 0.86 亿 1.61 亿 1.16 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.65 亿 1.93 亿 1.01 亿 1.43 亿 1.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -467.03 万 -1.32 亿 -18.44 亿 17.15 亿 -1.18 亿
现金流入 0.0 元 1.23 亿 0.0 元 18.21 亿 2,084.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 18.0 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 2,084.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1.23 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 467.03 万 2.55 亿 18.44 亿 1.07 亿 1.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 467.03 万 2.55 亿 0.44 亿 1.07 亿 1.18 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 18.0 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.38 亿 1.94 亿 41.95 亿 -2.4 亿 -1.22 亿
现金流入 0.38 亿 3.71 亿 42.1 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.38 亿 3.71 亿 42.1 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 30.0 万 1.76 亿 0.15 亿 2.4 亿 1.22 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30.0 万 1.42 亿 0.0 元 2.38 亿 1.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.34 亿 0.15 亿 220.7 万 276.16 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.83 亿 1.13 亿 27.28 亿 15.93 亿 -4.31 亿
期末现金及现金等价物余额 2.08 亿 3.22 亿 30.5 亿 46.43 亿 42.12 亿


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