资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.5 | 13.2 | 39.7 | 63.7 | 59.3 | |
| 应收款项（%） | 46.9 | 34.7 | 15.0 | 18.5 | 15.3 | |
| 存货（%） | 32.7 | 41.1 | 18.6 | 13.4 | 19.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.4 | 23.2 | 0.1 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 92.2 | 89.6 | 97.0 | 96.1 | 96.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 7.8 | 10.4 | 3.0 | 3.9 | 3.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 37.0 | 32.5 | 13.2 | 15.6 | 17.7 | |
| 流动负债（%） | 63.1 | 51.4 | 24.6 | 18.9 | 22.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 3.8 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.9 | 44.9 | 73.9 | -- | 75.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.3 | 13.9 | 7.1 | 4.0 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.5 | 33.3 | 10.7 | 5.2 | 0.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.6 | 32.9 | 9.5 | 3.7 | 1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 46.8 | 68.5 | 66.7 | 48.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 26.2 | 24.0 | 24.3 | 18.9 | 12.6 | |
| 营业利润率（%) | 15.6 | 13.3 | 14.6 | 12.3 | 1.8 | |
| 营业费用率（%） | 8.9 | 10.0 | 9.4 | 7.2 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 13.6 | 11.9 | 13.3 | 11.4 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.3 | 34.9 | 50.0 | 32.1 | 18.9 | |
| 完整生意周期（天） | 264.4 | 280.2 | 354.9 | 380.1 | 591.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.8 | 124.0 | 136.2 | 173.7 | 246.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 116.6 | 156.2 | 218.7 | 206.4 | 345.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.4 | 141.5 | 162.1 | 183.5 | 297.4 | |
| 缺钱天数（天） | 135.0 | 138.6 | 192.7 | 196.6 | 294.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 384.6 | 103.4 | 12.0 | -3.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1832.3 | 74.2 | 22.9 | -19.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 53.8 | 88.6 | 395.5 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 94.2 | 93.2 | 222.5 | 437.8 | 341.9 | |
| 流动比率（%） | 146.1 | 174.4 | 393.7 | 508.9 | 431.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 63.1 | 55.1 | 26.1 | 20.6 | 24.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 580.6 | 3503.4 | 7835.9 | 3611.1 | 3385.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.8 | 3.8 | 19.7 | 8.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 28.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.1 | -10.0 | 6.2 | -2.0 | -- |
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