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东方生物现金流表

-3.93亿

营业现金流

-21.5亿

投资现金流

-3.61亿

融资现金流

现金流表详细项

东方生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.85 亿 18.0 亿 60.98 亿 65.57 亿 29.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 17.9 亿 52.04 亿 29.96 亿 -16.46 亿 -3.93 亿
现金流入 30.73 亿 98.43 亿 107.99 亿 10.78 亿 11.19 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 30.29 亿 93.93 亿 103.08 亿 5.74 亿 8.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.69 亿 1.73 亿 2.65 亿 1.85 亿
现金流出 12.83 亿 46.39 亿 78.03 亿 27.23 亿 15.13 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 7.36 亿 18.62 亿 39.27 亿 14.87 亿 5.57 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.7 亿 7.18 亿 14.12 亿 6.15 亿 4.91 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 6.41 亿 14.3 亿 2.14 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.37 亿 14.18 亿 10.34 亿 4.08 亿 4.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.49 亿 -3.22 亿 -23.76 亿 -21.18 亿 -21.5 亿
现金流入 29.84 亿 17.53 亿 6.96 亿 6.6 亿 34.86 亿
+收回投资收到的现金 29.69 亿 17.51 亿 6.64 亿 5.53 亿 5.56 亿
+取得投资收益收到的现金 0.15 亿 0.0 元 0.15 亿 0.44 亿 0.37 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 8.84 万 178.67 万 258.43 万 81.44 万 86.25 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.63 亿 28.92 亿
现金流出 35.33 亿 20.75 亿 30.72 亿 27.78 亿 56.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.27 亿 5.08 亿 10.52 亿 9.96 亿 9.59 亿
-投资支付的现金 34.06 亿 15.23 亿 17.4 亿 4.71 亿 5.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.44 亿 1.85 亿 0.79 亿 3.4 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.96 亿 12.32 亿 37.99 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5.03 亿 -5.09 亿 -6.98 亿 0.5 亿 -3.61 亿
现金流入 5.79 亿 247.0 万 0.5 亿 7.72 亿 3.62 亿
+吸收投资收到的现金 5.79 亿 247.0 万 0.0 元 0.0 元 36.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 247.0 万 0.0 元 0.0 元 36.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 7.72 亿 3.62 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.76 亿 5.12 亿 7.48 亿 7.22 亿 7.23 亿
-偿还债务所支付的现金 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 3.19 亿 4.01 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 5.05 亿 7.42 亿 3.73 亿 -629.66 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.22 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.23 亿 697.16 万 621.17 万 0.31 亿 3.28 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.3 亿 -0.75 亿 5.37 亿 0.86 亿 119.9 万
现金及现金等价物净增加额 17.15 亿 42.98 亿 4.59 亿 -36.28 亿 -29.02 亿
期末现金及现金等价物余额 18.0 亿 60.98 亿 65.57 亿 29.29 亿 0.26 亿


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