资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 62.5 | 69.8 | 72.5 | 58.0 | 45.0 | |
| 应收款项（%） | 17.5 | 13.2 | 2.9 | 2.3 | 3.3 | |
| 存货（%） | 10.7 | 5.2 | 4.0 | 3.9 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 92.7 | 90.5 | 81.7 | 65.5 | 55.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 7.3 | 9.5 | 18.3 | 34.5 | 44.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 13.1 | 14.8 | 6.7 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 31.2 | 22.9 | 21.3 | 12.1 | 13.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 1.0 | 4.0 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.5 | 76.7 | 77.8 | -- | 85.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 85.3 | 78.7 | 21.3 | -4.2 | -7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 124.4 | 105.8 | 27.5 | -5.1 | -8.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 128.2 | 107.4 | 21.1 | 0.0 | -7.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1880.3 | 4808.3 | 1715.8 | -218.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 14.3 | 41.0 | 12.3 | -2.0 | -2.9 | |
| 毛利率（%) | 79.2 | 73.8 | 50.8 | 43.0 | 41.0 | |
| 营业利润率（%) | 60.5 | 56.8 | 28.8 | -46.8 | -75.3 | |
| 营业费用率（%） | 15.6 | 16.0 | 7.6 | 63.4 | 105.0 | |
| 净利率（%) | 51.5 | 48.6 | 23.9 | -51.0 | -75.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 46.2 | 17.2 | 0.8 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 163.4 | 90.8 | 69.3 | 419.1 | 436.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.2 | 11.2 | 11.7 | 3.2 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.6 | 32.5 | 31.1 | 115.1 | 114.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 6.3 | 9.6 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 123.7 | 58.3 | 38.2 | 304.0 | 321.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.4 | 105.8 | 116.5 | 851.4 | 321.8 | |
| 缺钱天数（天） | 50.0 | -15.0 | -47.2 | -432.3 | 114.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 788.8 | 211.4 | -13.8 | -90.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2068.8 | 192.6 | -56.2 | -115.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 864.6 | 181.0 | 20.8 | -9.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 260.7 | 361.9 | 354.1 | 511.1 | 371.0 | |
| 流动比率（%） | 297.5 | 394.8 | 383.9 | 543.0 | 409.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 35.2 | 86.8 | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.5 | 23.3 | 22.2 | 16.1 | 14.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1516.7 | 1501.1 | 808.8 | 358.7 | 291.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 160.5 | 252.8 | 131.5 | -151.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 181.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 69.6 | 67.8 | 26.7 | -29.9 | -- |
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