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长阳科技现金流表

1.48亿

营业现金流

-1.42亿

投资现金流

1.07亿

融资现金流

现金流表详细项

长阳科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.41 亿 2.49 亿 4.76 亿 3.53 亿 3.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.66 亿 2.11 亿 0.87 亿 0.99 亿 1.48 亿
现金流入 8.87 亿 11.47 亿 10.57 亿 11.44 亿 13.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.22 亿 10.35 亿 9.56 亿 10.03 亿 12.68 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.73 亿 0.73 亿 0.94 亿 0.55 亿
现金流出 6.21 亿 9.36 亿 9.7 亿 10.44 亿 12.24 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.95 亿 6.87 亿 7.15 亿 6.94 亿 8.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.82 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.52 亿 1.61 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.35 亿 0.35 亿 0.38 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.17 亿 0.91 亿 0.96 亿 1.6 亿 1.49 亿
投资活动产生的现金流量净额 -373.23 万 -0.14 亿 -3.1 亿 -5.06 亿 -1.42 亿
现金流入 12.05 亿 14.18 亿 8.95 亿 5.11 亿 3.05 亿
+收回投资收到的现金 12.0 亿 14.05 亿 8.9 亿 5.0 亿 3.0 亿
+取得投资收益收到的现金 484.29 万 0.13 亿 454.11 万 438.91 万 292.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 46.99 万 6.63 万 2.3 万 193.12 万 188.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 6.24 万 25.76 万 445.78 万 0.0 元
现金流出 12.09 亿 14.32 亿 12.05 亿 10.17 亿 4.47 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.14 亿 2.27 亿 4.56 亿 5.11 亿 2.77 亿
-投资支付的现金 9.95 亿 12.05 亿 7.45 亿 4.97 亿 1.6 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 445.78 万 970.0 万 970.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.53 亿 0.37 亿 0.87 亿 3.58 亿 1.07 亿
现金流入 1.7 亿 0.86 亿 1.99 亿 5.18 亿 3.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.36 亿 0.22 亿 0.49 亿 0.49 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.7 亿 0.5 亿 1.76 亿 4.7 亿 2.61 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.23 亿 0.49 亿 1.12 亿 1.6 亿 2.02 亿
-偿还债务所支付的现金 2.57 亿 0.2 亿 0.5 亿 1.1 亿 1.13 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.51 亿 0.29 亿 0.31 亿 0.3 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 0.0 元 0.31 亿 0.21 亿 0.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -176.52 万 -631.36 万 0.13 亿 596.02 万 213.87 万
现金及现金等价物净增加额 1.08 亿 2.28 亿 -1.23 亿 -0.43 亿 1.15 亿
期末现金及现金等价物余额 2.49 亿 4.76 亿 3.53 亿 3.1 亿 4.25 亿


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