资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.5 | 28.9 | 15.8 | 11.6 | 10.9 | |
| 应收款项（%） | 17.2 | 18.0 | 17.2 | 17.0 | 16.9 | |
| 存货（%） | 4.0 | 6.8 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 59.7 | 57.4 | 43.9 | 40.5 | 39.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.3 | 42.6 | 56.1 | 59.5 | 60.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 11.0 | 10.2 | 12.5 | 13.7 | |
| 流动负债（%） | 17.1 | 17.2 | 14.8 | 16.9 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.9 | 8.5 | 17.7 | 17.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.2 | 79.9 | 76.7 | -- | 60.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | 8.0 | 4.4 | 3.2 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 10.0 | 5.6 | 4.5 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.6 | 9.9 | 4.0 | 3.8 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 72.4 | 71.3 | 47.0 | 39.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 35.6 | 31.0 | 25.7 | 27.1 | 24.7 | |
| 营业利润率（%) | 18.0 | 15.1 | 10.5 | 7.0 | 3.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.2 | 15.2 | 11.8 | 17.2 | 17.5 | |
| 净利率（%) | 16.9 | 14.4 | 9.8 | 7.6 | 2.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 178.2 | 167.7 | 225.4 | 247.0 | 265.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 131.4 | 115.6 | 144.3 | 150.1 | 164.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.8 | 7.0 | 4.5 | 3.8 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 46.7 | 52.2 | 81.1 | 96.9 | 100.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 116.7 | 104.9 | 116.7 | 137.9 | 169.3 | |
| 缺钱天数（天） | 61.5 | 62.8 | 108.6 | 109.1 | 96.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.8 | 24.1 | -11.1 | 8.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.1 | 4.2 | -38.0 | -27.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.5 | 13.6 | 4.3 | 5.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 299.5 | 273.3 | 223.3 | 191.4 | 141.3 | |
| 流动比率（%） | 349.8 | 334.4 | 297.0 | 239.6 | 177.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 52.7 | 83.6 | ∞ | ∞ | 5.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.8 | 20.1 | 23.3 | 34.6 | 39.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 273.5 | 247.2 | 205.7 | 156.7 | 149.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 71.4 | 49.5 | 21.9 | 17.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 44.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.1 | 7.9 | -1.1 | -2.2 | -- |
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