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奕瑞科技现金流表

4.12亿

营业现金流

-20.34亿

投资现金流

11.35亿

融资现金流

现金流表详细项

奕瑞科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.27 亿 13.32 亿 14.25 亿 27.05 亿 17.08 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.62 亿 2.48 亿 3.17 亿 3.4 亿 4.12 亿
现金流入 9.28 亿 11.74 亿 16.02 亿 19.03 亿 21.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.42 亿 10.16 亿 14.05 亿 16.65 亿 18.93 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 1.23 亿 1.5 亿 1.77 亿 2.45 亿
现金流出 6.66 亿 9.26 亿 12.85 亿 15.62 亿 17.87 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.23 亿 5.86 亿 7.18 亿 7.78 亿 8.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.23 亿 1.81 亿 2.97 亿 4.48 亿 5.2 亿
-支付的各项税费 0.41 亿 0.77 亿 1.24 亿 1.51 亿 1.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.78 亿 0.82 亿 1.48 亿 1.85 亿 1.97 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.13 亿 -0.38 亿 -4.72 亿 -17.09 亿 -20.34 亿
现金流入 3.34 亿 40.91 亿 9.96 亿 3.54 亿 1.44 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 650.0 万 0.0 元 0.54 亿 0.54 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 325.49 万 43.32 万 52.88 万 -323.88 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 4.68 万 0.0 元 288.24 万 288.51 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.34 亿 40.81 亿 9.96 亿 2.96 亿 0.91 亿
现金流出 13.47 亿 41.29 亿 14.68 亿 20.62 亿 21.79 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 1.92 亿 7.17 亿 18.54 亿 19.64 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.38 亿 2.24 亿 0.36 亿 0.72 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.15 亿 0.48 亿 0.0 元 -0.26 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 13.3 亿 38.83 亿 4.79 亿 1.73 亿 1.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 19.67 亿 -1.01 亿 13.93 亿 3.6 亿 11.35 亿
现金流入 20.69 亿 0.52 亿 16.89 亿 7.59 亿 19.17 亿
+吸收投资收到的现金 19.95 亿 71.2 万 0.3 亿 0.22 亿 0.27 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 71.2 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.75 亿 0.51 亿 2.3 亿 7.38 亿 17.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 14.29 亿 0.0 元 1.0 亿
现金流出 1.02 亿 1.53 亿 2.96 亿 4.0 亿 7.82 亿
-偿还债务所支付的现金 0.53 亿 0.55 亿 1.02 亿 1.31 亿 4.42 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 361.9 万 0.74 亿 1.63 亿 2.21 亿 2.54 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 71.63 万 154.91 万 153.93 万 148.8 万 148.8 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.45 亿 0.24 亿 0.31 亿 0.48 亿 0.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -0.16 亿 0.43 亿 0.11 亿 276.8 万
现金及现金等价物净增加额 12.05 亿 0.93 亿 12.8 亿 -9.98 亿 -4.84 亿
期末现金及现金等价物余额 13.32 亿 14.25 亿 27.05 亿 17.08 亿 12.24 亿


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