奕瑞科技现金流表
4.74亿
营业现金流
-7.42亿
投资现金流
2.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 奕瑞科技现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.27 亿 | 13.32 亿 | 14.25 亿 | 27.05 亿 | 20.84 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.62 亿 | 2.48 亿 | 3.17 亿 | 3.4 亿 | 4.74 亿 |
| 现金流入 | 9.28 亿 | 11.74 亿 | 16.02 亿 | 19.03 亿 | 22.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.42 亿 | 10.16 亿 | 14.05 亿 | 16.65 亿 | 19.42 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.45 亿 | 1.23 亿 | 1.5 亿 | 1.77 亿 | 2.29 亿 |
| 现金流出 | 6.66 亿 | 9.26 亿 | 12.85 亿 | 15.62 亿 | 17.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.23 亿 | 5.86 亿 | 7.18 亿 | 7.78 亿 | 8.36 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.23 亿 | 1.81 亿 | 2.97 亿 | 4.48 亿 | 6.05 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.41 亿 | 0.77 亿 | 1.24 亿 | 1.51 亿 | 1.63 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.78 亿 | 0.82 亿 | 1.48 亿 | 1.85 亿 | 1.67 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.13 亿 | -0.38 亿 | -4.72 亿 | -17.09 亿 | -7.42 亿 |
| 现金流入 | 3.34 亿 | 40.91 亿 | 9.96 亿 | 3.54 亿 | 3.9 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 650.0 万 | 0.0 元 | 0.54 亿 | 1.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 325.49 万 | 43.32 万 | 52.88 万 | 277.4 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 4.68 万 | 0.0 元 | 288.24 万 | 4.06 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 3.34 亿 | 40.81 亿 | 9.96 亿 | 2.96 亿 | 2.66 亿 |
| 现金流出 | 13.47 亿 | 41.29 亿 | 14.68 亿 | 20.62 亿 | 11.32 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.17 亿 | 1.92 亿 | 7.17 亿 | 18.54 亿 | 10.79 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 2.24 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 837.35 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 13.3 亿 | 38.83 亿 | 4.79 亿 | 1.73 亿 | 785.09 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19.67 亿 | -1.01 亿 | 13.93 亿 | 3.6 亿 | 2.81 亿 |
| 现金流入 | 20.69 亿 | 0.52 亿 | 16.89 亿 | 7.59 亿 | 11.46 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 19.95 亿 | 71.2 万 | 0.3 亿 | 0.22 亿 | 0.3 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 71.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 57.86 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.02 亿 | 1.53 亿 | 2.96 亿 | 4.0 亿 | 8.65 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号