资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 80.4 | 63.9 | 58.0 | 28.6 | 20.7 | |
| 应收款项（%） | 5.6 | 9.9 | 6.9 | 8.7 | 10.2 | |
| 存货（%） | 6.0 | 9.3 | 11.3 | 10.4 | 10.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 93.8 | 86.1 | 77.8 | 49.5 | 43.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 6.2 | 13.9 | 22.2 | 50.5 | 56.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.6 | 3.8 | 3.9 | 10.8 | 4.2 | |
| 流动负债（%） | 8.2 | 10.6 | 9.0 | 18.2 | 7.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 2.4 | 23.9 | 23.9 | 36.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.6 | 87.0 | 67.1 | -- | 56.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | 15.0 | 13.7 | 9.1 | 7.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.5 | 17.0 | 18.5 | 15.8 | 12.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.2 | 16.1 | 16.3 | 10.8 | 8.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 400.8 | 771.8 | 975.9 | 784.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.8 | 6.7 | 8.8 | 6.0 | 4.5 | |
| 毛利率（%) | 51.8 | 55.2 | 57.3 | 57.8 | 54.5 | |
| 营业利润率（%) | 32.1 | 46.3 | 45.7 | 36.7 | 34.0 | |
| 营业费用率（%） | 22.6 | 20.5 | 22.9 | 23.5 | 30.2 | |
| 净利率（%) | 28.5 | 40.8 | 41.2 | 32.4 | 30.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 10.6 | 6.0 | 5.7 | |
| 完整生意周期（天） | 229.7 | 251.8 | 361.1 | 437.6 | 511.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.2 | 79.2 | 88.5 | 103.2 | 152.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.1 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 144.5 | 172.6 | 272.6 | 334.4 | 359.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 100.7 | 72.1 | 100.2 | 241.1 | 125.9 | |
| 缺钱天数（天） | 129.1 | 179.7 | 261.0 | 196.5 | 385.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.6 | 51.4 | 30.5 | 20.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 162.4 | 118.5 | 28.9 | -3.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 518.8 | 16.8 | 26.9 | 11.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1054.4 | 698.6 | 721.6 | 214.8 | 423.3 | |
| 流动比率（%） | 1139.5 | 809.3 | 865.8 | 272.0 | 557.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 51.3 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.4 | 13.0 | 32.9 | 42.0 | 43.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 1386.7 | 1200.1 | 204.7 | 196.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 109.7 | 65.9 | 60.5 | 24.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 30.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.0 | 3.0 | 0.4 | -1.0 | -- |
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