大全能源现金流表
-45.29亿
营业现金流
-99.64亿
投资现金流
-9.31亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大全能源现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.23 亿 | 45.85 亿 | 236.59 亿 | 195.64 亿 | 47.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26.44 亿 | 153.67 亿 | 87.41 亿 | -53.86 亿 | -45.29 亿 |
| 现金流入 | 84.64 亿 | 262.27 亿 | 197.96 亿 | 38.92 亿 | 32.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 78.7 亿 | 258.99 亿 | 186.74 亿 | 34.25 亿 | 30.2 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 5.91 亿 | 3.27 亿 | 10.23 亿 | 2.67 亿 | 1.62 亿 |
| 现金流出 | 58.2 亿 | 108.6 亿 | 110.55 亿 | 92.78 亿 | 78.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 36.55 亿 | 42.97 亿 | 67.24 亿 | 71.03 亿 | 64.21 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.34 亿 | 6.61 亿 | 9.13 亿 | 11.23 亿 | 8.89 亿 |
| -支付的各项税费 | 15.29 亿 | 58.53 亿 | 32.68 亿 | 8.86 亿 | 3.15 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.01 亿 | 0.49 亿 | 1.49 亿 | 1.66 亿 | 1.96 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35.86 亿 | -69.43 亿 | -50.9 亿 | -84.63 亿 | -99.64 亿 |
| 现金流入 | 14.31 亿 | 22.49 亿 | 4.66 亿 | 194.77 亿 | 245.55 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 14.21 亿 | 17.0 亿 | 0.0 元 | 193.67 亿 | 243.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.1 亿 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 1.1 亿 | 1.18 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 9.67 万 | 0.0 元 | 13.77 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 5.27 亿 | 4.66 亿 | 0.0 元 | 1.15 亿 |
| 现金流出 | 50.18 亿 | 91.92 亿 | 55.56 亿 | 279.4 亿 | 345.19 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18.97 亿 | 85.23 亿 | 52.19 亿 | 5.27 亿 | -0.68 亿 |
| -投资支付的现金 | 31.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 272.87 亿 | 334.62 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 6.69 亿 | 3.37 亿 | 1.25 亿 | 11.25 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51.05 亿 | 106.5 亿 | -77.46 亿 | -9.4 亿 | -9.31 亿 |
| 现金流入 | 67.86 亿 | 131.12 亿 | 2.22 亿 | 776.69 万 | 776.69 万 |
| +吸收投资收到的现金 | 61.04 亿 | 109.45 亿 | 2.22 亿 | 776.69 万 | 776.69 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 16.82 亿 | 24.61 亿 | 79.68 亿 | 9.48 亿 | 9.39 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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