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大全能源现金流表

-57.6亿

营业现金流

-101.99亿

投资现金流

-11.65亿

融资现金流

现金流表详细项

大全能源现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.48 亿 4.23 亿 45.85 亿 236.59 亿 195.64 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.16 亿 26.44 亿 153.67 亿 87.41 亿 -57.6 亿
现金流入 39.11 亿 84.64 亿 262.27 亿 197.96 亿 57.18 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 32.25 亿 78.7 亿 258.99 亿 186.74 亿 48.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.68 亿 5.91 亿 3.27 亿 10.23 亿 6.45 亿
现金流出 34.95 亿 58.2 亿 108.6 亿 110.55 亿 114.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 26.19 亿 36.55 亿 42.97 亿 67.24 亿 90.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.53 亿 3.34 亿 6.61 亿 9.13 亿 11.73 亿
-支付的各项税费 1.04 亿 15.29 亿 58.53 亿 32.68 亿 10.77 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.18 亿 3.01 亿 0.49 亿 1.49 亿 2.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.42 亿 -35.86 亿 -69.43 亿 -50.9 亿 -101.99 亿
现金流入 0.0 元 14.31 亿 22.49 亿 4.66 亿 97.51 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 14.21 亿 17.0 亿 0.0 元 93.43 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.1 亿 0.23 亿 0.0 元 1.03 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 9.67 万 0.0 元 13.77 万 2,389.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 5.27 亿 4.66 亿 3.05 亿
现金流出 4.42 亿 50.18 亿 91.92 亿 55.56 亿 199.51 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.42 亿 18.97 亿 85.23 亿 52.19 亿 2.66 亿
-投资支付的现金 0.0 元 31.21 亿 0.0 元 0.0 元 193.85 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 6.69 亿 3.37 亿 3.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.0 亿 51.05 亿 106.5 亿 -77.46 亿 -11.65 亿
现金流入 18.91 亿 67.86 亿 131.12 亿 2.22 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 2.6 亿 61.04 亿 109.45 亿 2.22 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.8 亿 3.15 亿 12.0 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 9.52 亿 3.67 亿 9.67 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 17.92 亿 16.82 亿 24.61 亿 79.68 亿 11.65 亿
-偿还债务所支付的现金 13.66 亿 15.79 亿 12.0 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.06 亿 0.45 亿 12.48 亿 77.08 亿 9.01 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 3.19 亿 0.58 亿 0.13 亿 2.6 亿 2.65 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -546.0 元 -96.0 元 1.0 元 -1.12 万 -14.66 万
现金及现金等价物净增加额 0.74 亿 41.62 亿 190.74 亿 -40.95 亿 -171.25 亿
期末现金及现金等价物余额 4.23 亿 45.85 亿 236.59 亿 195.64 亿 24.39 亿


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