资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 7.7 28.0 45.5 38.7 11.2
应收款项(%) 11.7 13.5 2.3 0.0 0.0
存货(%) 3.6 9.5 2.4 2.6 3.3
其他流动资产(%) 0.1 1.0 0.5 2.3 21.4
流动资产(%) 23.8 54.9 64.4 46.1 37.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 76.2 45.1 35.6 53.9 62.1
负债
应付款项(%) 7.6 6.5 1.9 1.3 0.6
流动负债(%) 32.3 22.8 10.6 11.6 9.3
非流动负债(%) 15.9 4.0 2.3 1.9 1.4
权益
股东权益(%) 51.9 73.3 87.1 -- 89.3
权益乘数(倍) 2.3 1.5 1.2 1.2 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 11.5 36.4 51.2 11.2 -0.9
ROE=净资产收益率(%) 26.1 54.2 61.7 12.9 -1.1
ROIC=资本回报率(%) 19.1 53.1 61.1 12.2 -0.9
税前纯益占实收资本(%) 81.3 379.0 1105.7 320.8 --
EPS=每股收益(元) 0.7 3.3 9.4 2.7 -0.2
毛利率(%) 33.6 65.7 74.8 40.3 9.8
营业利润率(%) 26.3 62.3 72.8 42.3 -4.1
营业费用率(%) 6.9 2.8 0.8 0.5 4.4
净利率(%) 22.4 52.8 61.8 35.3 -4.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.7 0.8 0.3 0.2
固定资产周转率(次/年) -- -- 4.1 1.2 0.4
完整生意周期(天) 121.9 189.0 103.6 61.7 54.9
应收款项周转率(次/年) 4.2 5.3 14.6 26.9 1018.6
应收款项周转天数(天) 86.8 69.0 25.0 13.6 0.4
存货周转率(次/年) 10.4 3.0 4.6 7.6 6.7
存货周转天数(天) 35.1 120.0 78.6 48.1 54.5
应付款项周转天数(天) 92.6 104.9 57.1 30.9 21.8
缺钱天数(天) 29.3 84.0 46.5 30.8 33.1
成长能力
营收增长率(%) 92.3 132.2 185.6 -47.2 --
营业利润增长率(%) 298.7 449.0 234.0 -69.4 --
净资本增长率(%) 40.0 252.8 176.5 -3.7 --
偿债能力
速动比率(%) 60.4 182.7 451.9 375.1 373.7
流动比率(%) 73.7 241.5 608.2 397.8 409.4
利息保障倍数(倍) 7.6 44.3 -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 48.1 26.7 12.9 13.4 10.7
长期资金占重资产比率(%) -- 176.5 282.7 180.4 158.0
现金能力
现金流量比率(%) 14.3 51.7 277.7 148.8 --
现金流量允当比率(%) -- -- -- 96.9 --
现金再投资比率(%) -22.6 5.5 27.6 1.7 --