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科德数控现金流表

-8.75百万

营业现金流

-3.74亿

投资现金流

5.65亿

融资现金流

现金流表详细项

科德数控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.54 亿 1.4 亿 1.25 亿 2.53 亿 2.29 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.64 亿 -0.65 亿 -603.26 万 0.45 亿 -875.48 万
现金流入 3.29 亿 3.23 亿 3.93 亿 5.67 亿 6.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.14 亿 2.34 亿 3.04 亿 5.48 亿 6.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 0.89 亿 0.68 亿 0.19 亿 0.14 亿
现金流出 2.65 亿 3.88 亿 3.99 亿 5.22 亿 6.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.02 亿 2.7 亿 2.59 亿 3.59 亿 4.4 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.66 亿 0.89 亿 0.99 亿 1.1 亿
-支付的各项税费 86.66 万 689.14 万 484.22 万 0.18 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.45 亿 0.46 亿 0.47 亿 0.65 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.37 亿 -1.27 亿 -0.29 亿 -0.53 亿 -3.74 亿
现金流入 0.83 亿 0.63 亿 4.07 亿 2.84 亿 3.53 亿
+收回投资收到的现金 0.81 亿 0.63 亿 4.05 亿 2.67 亿 3.53 亿
+取得投资收益收到的现金 196.47 万 46.82 万 137.17 万 0.17 亿 -14.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 68.65 万 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.46 亿 1.91 亿 4.37 亿 3.37 亿 7.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.25 亿 0.68 亿 0.61 亿 0.97 亿 2.97 亿
-投资支付的现金 0.21 亿 1.23 亿 3.75 亿 2.4 亿 4.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 1.78 亿 1.63 亿 -0.15 亿 5.65 亿
现金流入 1,000.0 万 2.18 亿 1.69 亿 0.0 元 5.91 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.18 亿 1.59 亿 0.0 元 5.91 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 980.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.25 亿 0.41 亿 558.2 万 0.15 亿 0.26 亿
-偿还债务所支付的现金 0.2 亿 1,000.0 万 0.0 元 980.0 万 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58.79 万 82.54 万 37.28 万 8.46 万 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 415.57 万 0.3 亿 520.91 万 534.2 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 -4.15 万 2.76 万 2.76 万
现金及现金等价物净增加额 0.86 亿 -0.15 亿 1.28 亿 -0.24 亿 1.82 亿
期末现金及现金等价物余额 1.4 亿 1.25 亿 2.53 亿 2.29 亿 4.11 亿


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