资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.4 | 18.8 | 22.6 | 16.4 | 24.9 | |
| 应收款项（%） | 11.7 | 12.4 | 12.7 | 11.0 | 7.0 | |
| 存货（%） | 26.5 | 30.3 | 29.5 | 31.4 | 25.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.6 | 2.3 | 0.6 | 0.3 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 67.4 | 71.8 | 73.1 | 66.7 | 61.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.6 | 28.2 | 26.9 | 33.3 | 38.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 4.0 | 8.1 | 12.1 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 14.0 | 11.3 | 15.0 | 18.9 | 16.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 6.7 | 7.8 | 5.5 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.3 | 82.0 | 77.2 | -- | 79.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 8.7 | 5.2 | 7.2 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.6 | 10.7 | 6.6 | 9.4 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 10.4 | 6.1 | 9.0 | 7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 57.4 | 104.6 | 71.0 | 123.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 41.6 | 43.1 | 42.4 | 46.0 | 44.0 | |
| 营业利润率（%) | 19.6 | 32.6 | 20.6 | 25.4 | 22.9 | |
| 营业费用率（%） | 24.2 | 18.9 | 22.9 | 22.3 | 20.8 | |
| 净利率（%) | 17.7 | 28.7 | 19.1 | 22.5 | 20.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 718.6 | 759.7 | 866.9 | 781.8 | 724.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 149.6 | 146.9 | 169.3 | 134.6 | 109.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 569.0 | 612.7 | 697.6 | 647.1 | 614.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.0 | 70.5 | 148.3 | 216.4 | 252.3 | |
| 缺钱天数（天） | 658.6 | 689.1 | 718.6 | 565.3 | 471.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 39.6 | 28.0 | 24.4 | 43.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -19.3 | 112.3 | -21.4 | 76.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.8 | 48.2 | 26.9 | 9.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 241.2 | 287.2 | 244.6 | 186.0 | 222.3 | |
| 流动比率（%） | 481.3 | 635.8 | 486.9 | 352.0 | 376.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 331.8 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.7 | 18.0 | 22.8 | 24.4 | 20.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 449.7 | 604.3 | 733.4 | 589.1 | 438.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 65.9 | -58.4 | -3.0 | 15.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -4.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.6 | -12.1 | -1.0 | 2.4 | -- |
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