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均普智能现金流表

1.88亿

营业现金流

-0.69亿

投资现金流

-1.93亿

融资现金流

现金流表详细项

均普智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.13 亿 1.8 亿 3.19 亿 5.84 亿 7.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 -1.22 亿 0.43 亿 -2.3 亿 2.55 亿 1.88 亿
现金流入 17.76 亿 21.97 亿 22.83 亿 28.67 亿 27.33 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.44 亿 21.48 亿 22.0 亿 27.77 亿 27.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.44 亿 0.44 亿 0.62 亿 -364.9 万
现金流出 18.98 亿 21.55 亿 25.13 亿 26.12 亿 25.45 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.39 亿 12.05 亿 15.51 亿 15.18 亿 13.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 7.43 亿 7.44 亿 7.77 亿 8.85 亿 9.61 亿
-支付的各项税费 0.9 亿 0.9 亿 0.91 亿 0.87 亿 1.04 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.25 亿 1.15 亿 0.93 亿 1.22 亿 1.44 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -0.13 亿 -3.51 亿 -1.2 亿 -0.69 亿
现金流入 10.89 万 23.66 万 7.87 亿 5.44 亿 11.38 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 7.8 亿 5.4 亿 11.35 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 609.03 万 347.21 万 289.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.89 万 23.66 万 53.49 万 9.67 万 2.01 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.31 亿 0.14 亿 11.37 亿 6.64 亿 12.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.31 亿 0.14 亿 1.57 亿 1.24 亿 1.52 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 9.8 亿 5.4 亿 10.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 1.31 亿 8.38 亿 -0.39 亿 -1.93 亿
现金流入 5.26 亿 6.94 亿 25.05 亿 11.64 亿 6.1 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 14.54 亿 0.0 元 745.78 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.76 亿 5.44 亿 10.51 亿 11.64 亿 6.02 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.5 亿 1.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.96 亿 5.63 亿 16.67 亿 12.03 亿 8.03 亿
-偿还债务所支付的现金 3.35 亿 4.8 亿 15.51 亿 10.67 亿 6.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.45 亿 0.51 亿 0.64 亿 0.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.23 亿 0.39 亿 0.65 亿 0.72 亿 1.32 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.1 亿 -0.21 亿 682.52 万 0.36 亿 0.34 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.33 亿 1.39 亿 2.65 亿 1.32 亿 -0.41 亿
期末现金及现金等价物余额 1.8 亿 3.19 亿 5.84 亿 7.16 亿 6.74 亿


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