资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.9 | 9.9 | 18.2 | 19.0 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 6.0 | 9.3 | 7.1 | 5.0 | |
| 存货（%） | 46.1 | 44.0 | 39.4 | 37.4 | 40.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 61.0 | 62.5 | 68.7 | 65.6 | 64.2 | |
| 商誉（%） | 19.0 | 18.6 | 13.5 | 13.2 | 39.2 | |
| 非流动资产（%） | 39.0 | 37.5 | 31.3 | 34.4 | 35.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 9.8 | 9.6 | 7.9 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 54.4 | 60.2 | 46.9 | 48.3 | 50.4 | |
| 非流动负债（%） | 31.5 | 25.8 | 11.8 | 16.3 | 15.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 14.0 | 14.0 | 41.3 | -- | 34.0 | |
| 权益乘数（倍） | 6.8 | 7.1 | 3.4 | 2.6 | 2.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.5 | 1.2 | 1.0 | -4.2 | -3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -10.0 | 8.7 | 3.4 | -10.8 | -9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.6 | 1.7 | 3.0 | 0.0 | -4.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -7.6 | 4.6 | 3.5 | -22.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.5 | 18.4 | 21.4 | 17.2 | 15.9 | |
| 营业利润率（%) | -4.3 | 2.0 | 1.9 | -13.3 | -10.4 | |
| 营业费用率（%） | 25.2 | 17.2 | 19.3 | 26.0 | 19.9 | |
| 净利率（%) | -3.2 | 2.0 | 2.1 | -10.0 | -8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 5.9 | 6.1 | 6.4 | |
| 完整生意周期（天） | 477.8 | 363.1 | 454.0 | 472.8 | 463.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.0 | 12.9 | 6.1 | 5.2 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 30.5 | 28.3 | 59.5 | 70.6 | 55.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 447.2 | 334.9 | 394.5 | 402.2 | 407.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 40.2 | 52.5 | 92.3 | 91.1 | 70.0 | |
| 缺钱天数（天） | 437.6 | 310.6 | 361.7 | 381.7 | 393.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -23.1 | 26.9 | -6.8 | 5.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -150.7 | 160.8 | -15.7 | -857.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.2 | -8.0 | 315.4 | -8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 23.1 | 26.4 | 58.6 | 58.3 | 46.9 | |
| 流动比率（%） | 112.0 | 103.8 | 146.6 | 135.8 | 127.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.2 | ∞ | 2.3 | -1.8 | -1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.0 | 86.0 | 58.7 | 64.6 | 66.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 376.8 | 475.5 | 382.3 | 366.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -6.1 | 2.1 | -10.2 | 10.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -1.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.7 | -38.3 | -74.2 | -35.6 | -- |
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