资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 18.2 | 19.0 | 14.2 | 13.0 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 9.3 | 7.1 | 10.9 | 7.6 | |
| 存货（%） | 44.0 | 39.4 | 37.4 | 34.6 | 37.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 62.5 | 68.7 | 65.6 | 62.4 | 61.8 | |
| 商誉（%） | 18.6 | 13.5 | 13.2 | 14.0 | 38.3 | |
| 非流动资产（%） | 37.5 | 31.3 | 34.4 | 37.6 | 38.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 9.6 | 7.9 | 6.8 | 5.7 | |
| 流动负债（%） | 60.2 | 46.9 | 48.3 | 54.0 | 53.8 | |
| 非流动负债（%） | 25.8 | 11.8 | 16.3 | 8.4 | 8.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 14.0 | 41.3 | -- | 37.6 | 37.8 | |
| 权益乘数（倍） | 7.1 | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.2 | 1.0 | -4.2 | 0.1 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.7 | 3.4 | -10.8 | 0.5 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.7 | 3.0 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 4.6 | 3.5 | -22.8 | 1.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.0 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 18.4 | 21.4 | 17.2 | 19.2 | 21.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.0 | 1.9 | -13.3 | 0.8 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 19.3 | 26.0 | 17.5 | 16.0 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 2.1 | -10.0 | 0.2 | 0.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 5.9 | 6.1 | 5.2 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 363.1 | 454.0 | 472.8 | 361.2 | 394.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 12.9 | 6.1 | 5.2 | 6.1 | 7.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 28.3 | 59.5 | 70.6 | 60.0 | 50.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 334.9 | 394.5 | 402.2 | 301.2 | 344.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.5 | 92.3 | 91.1 | 61.3 | 63.4 | |
| 缺钱天数（天） | 310.6 | 361.7 | 381.7 | 299.9 | 330.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.9 | -6.8 | 5.0 | 27.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 160.8 | -15.7 | -857.2 | 107.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -8.0 | 315.4 | -8.1 | -3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 26.4 | 58.6 | 58.3 | 51.5 | 44.5 | |
| 流动比率（%） | 103.8 | 146.6 | 135.8 | 115.5 | 114.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 2.3 | -1.8 | 1.3 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 86.0 | 58.7 | 64.6 | 62.4 | 62.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 376.8 | 475.5 | 382.3 | 316.8 | 316.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.1 | -10.2 | 10.2 | 5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -1.5 | 13.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -38.3 | -74.2 | -35.6 | -28.8 | -- |
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