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中润光学现金流表

1.15亿

营业现金流

-4.33亿

投资现金流

-0.53亿

融资现金流

现金流表详细项

中润光学现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.28 亿 0.17 亿 0.29 亿 0.17 亿 4.57 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 0.98 亿 0.36 亿 1.05 亿 1.15 亿
现金流入 3.3 亿 4.56 亿 4.69 亿 4.52 亿 4.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.16 亿 4.41 亿 4.54 亿 4.31 亿 4.74 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.15 亿 0.15 亿 0.18 亿 0.2 亿
现金流出 3.42 亿 3.58 亿 4.34 亿 3.46 亿 3.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.3 亿 2.35 亿 2.98 亿 2.04 亿 2.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.89 亿 0.99 亿 1.06 亿 1.05 亿 1.12 亿
-支付的各项税费 667.04 万 0.12 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.12 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.52 亿 -0.79 亿 -0.51 亿 -0.82 亿 -4.33 亿
现金流入 0.27 亿 3.75 万 184.99 万 9.61 万 96.04 万
+收回投资收到的现金 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 6.42 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 96.66 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.36 万 3.75 万 184.99 万 9.61 万 -6,167.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.79 亿 0.79 亿 0.53 亿 0.82 亿 4.34 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 0.79 亿 0.53 亿 0.51 亿 0.43 亿
-投资支付的现金 0.24 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.69 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.31 亿 3.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.54 亿 -746.26 万 234.11 万 4.16 亿 -0.53 亿
现金流入 1.55 亿 0.5 亿 0.34 亿 4.87 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 1.08 亿 0.0 元 0.0 元 4.72 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.47 亿 0.5 亿 0.34 亿 0.15 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.01 亿 0.58 亿 0.32 亿 0.71 亿 0.53 亿
-偿还债务所支付的现金 0.99 亿 0.43 亿 0.11 亿 0.3 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 178.53 万 0.14 亿 0.14 亿 0.19 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 1.94 万 7,863.0 元 1.65 万 7.48 万 5.2 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 16.73 万 26.01 万 571.98 万 0.22 亿 -335.71 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -36.83 万 15.98 万 121.8 万 17.38 万 -60.66 万
现金及现金等价物净增加额 -0.11 亿 0.12 亿 -0.12 亿 4.4 亿 -3.71 亿
期末现金及现金等价物余额 0.17 亿 0.29 亿 0.17 亿 4.57 亿 0.86 亿


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