资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.7 | 6.2 | 3.7 | 45.4 | 16.3 | |
| 应收款项（%） | 22.1 | 18.4 | 16.5 | 9.7 | 8.3 | |
| 存货（%） | 15.4 | 18.0 | 17.8 | 9.0 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 54.7 | 54.1 | 51.0 | 68.2 | 36.4 | |
| 商誉（%） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 45.3 | 45.9 | 49.0 | 31.8 | 63.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.3 | 28.5 | 17.1 | 9.2 | 12.4 | |
| 流动负债（%） | 32.8 | 35.5 | 30.0 | 12.5 | 15.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 5.2 | 6.1 | 4.8 | 2.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.0 | 59.3 | 63.9 | -- | 81.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.4 | 6.7 | 7.2 | 4.6 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 11.2 | 11.7 | 6.0 | 7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.6 | 11.2 | 10.7 | 4.1 | 7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.6 | 59.0 | 66.3 | 47.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 30.6 | 31.6 | 32.7 | 33.6 | 33.6 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 9.8 | 10.9 | 9.6 | 13.4 | |
| 营业费用率（%） | 20.5 | 20.8 | 22.5 | 24.6 | 22.3 | |
| 净利率（%) | 7.8 | 9.0 | 10.2 | 9.6 | 13.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 252.1 | 218.3 | 228.9 | 234.9 | 187.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.5 | 98.3 | 90.7 | 93.6 | 53.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | |
| 存货周转天数（天） | 134.6 | 120.0 | 138.2 | 141.3 | 134.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 236.4 | 196.1 | 175.4 | 140.3 | 128.4 | |
| 缺钱天数（天） | 15.7 | 22.2 | 53.5 | 94.7 | 59.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.6 | 18.6 | 1.9 | -6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 363.5 | 36.1 | 13.7 | -17.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 81.0 | 9.0 | 9.9 | 126.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 82.0 | 69.3 | 67.5 | 473.5 | 169.6 | |
| 流动比率（%） | 166.9 | 152.1 | 170.1 | 545.5 | 235.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.7 | 20.2 | 353.4 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.0 | 40.7 | 36.1 | 17.3 | 18.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 177.7 | 183.1 | 178.2 | 374.6 | 345.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -7.9 | 48.3 | 20.5 | 83.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 73.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -34.3 | 10.9 | 1.0 | 3.9 | -- |
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