欧科亿现金流表
0.46亿
营业现金流
1.55亿
投资现金流
-2.22亿
融资现金流
现金流表详细项
| 欧科亿现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.46 亿 | 1.74 亿 | 4.38 亿 | 4.8 亿 | 1.87 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.6 亿 | 1.73 亿 | -915.4 万 | 0.38 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流入 | 6.1 亿 | 7.88 亿 | 7.25 亿 | 8.86 亿 | 8.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.84 亿 | 6.93 亿 | 6.87 亿 | 7.25 亿 | 7.3 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.38 亿 | 0.28 亿 | 0.88 亿 | 0.82 亿 |
| 现金流出 | 4.5 亿 | 6.15 亿 | 7.34 亿 | 8.48 亿 | 8.4 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.73 亿 | 3.55 亿 | 4.9 亿 | 5.73 亿 | 6.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.06 亿 | 1.26 亿 | 1.26 亿 | 1.63 亿 | 1.74 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.4 亿 | 0.86 亿 | 0.8 亿 | 0.75 亿 | 0.58 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.31 亿 | 0.48 亿 | 0.37 亿 | 0.37 亿 | -0.13 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.84 亿 | -7.45 亿 | -4.75 亿 | -1.52 亿 | 1.55 亿 |
| 现金流入 | 1.64 亿 | 5.94 亿 | 6.27 亿 | 5.88 亿 | 7.04 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 1.6 亿 | 5.82 亿 | 6.15 亿 | 5.83 亿 | 6.9 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 139.07 万 | 819.55 万 | 0.11 亿 | 338.23 万 | 0.12 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 279.43 万 | 424.25 万 | 40.89 万 | 182.68 万 | 141.26 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 7.48 亿 | 13.4 亿 | 11.01 亿 | 7.4 亿 | 5.48 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.48 亿 | 4.73 亿 | 4.42 亿 | 3.88 亿 | 3.4 亿 |
| -投资支付的现金 | 4.0 亿 | 8.67 亿 | 6.59 亿 | 3.52 亿 | 2.09 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.48 亿 | 8.34 亿 | 5.25 亿 | -1.8 亿 | -2.22 亿 |
| 现金流入 | 0.6 亿 | 10.07 亿 | 8.85 亿 | 8.0 亿 | 7.12 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 8.0 亿 | 0.22 亿 | 480.0 万 | 480.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.08 亿 | 1.73 亿 | 3.6 亿 | 9.8 亿 | 9.34 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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