.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

欧科亿现金流表

-0.35亿

营业现金流

0.13亿

投资现金流

0.94亿

融资现金流

现金流表详细项

欧科亿现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.58 亿 6.46 亿 1.74 亿 4.38 亿 4.8 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.26 亿 1.6 亿 1.73 亿 -915.4 万 -0.35 亿
现金流入 4.35 亿 6.1 亿 7.88 亿 7.25 亿 8.56 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.15 亿 5.84 亿 6.93 亿 6.87 亿 7.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.26 亿 0.38 亿 0.28 亿 0.22 亿
现金流出 3.09 亿 4.5 亿 6.15 亿 7.34 亿 8.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.68 亿 2.73 亿 3.55 亿 4.9 亿 6.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.79 亿 1.06 亿 1.26 亿 1.26 亿 1.54 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.4 亿 0.86 亿 0.8 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.31 亿 0.48 亿 0.37 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.87 亿 -5.84 亿 -7.45 亿 -4.75 亿 0.13 亿
现金流入 196.4 万 1.64 亿 5.94 亿 6.27 亿 7.71 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.6 亿 5.82 亿 6.15 亿 7.52 亿
+取得投资收益收到的现金 18.61 万 139.07 万 819.55 万 0.11 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 177.79 万 279.43 万 424.25 万 40.89 万 182.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.89 亿 7.48 亿 13.4 亿 11.01 亿 7.58 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.79 亿 3.48 亿 4.73 亿 4.42 亿 3.5 亿
-投资支付的现金 1,000.0 万 4.0 亿 8.67 亿 6.59 亿 4.08 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.51 亿 -0.48 亿 8.34 亿 5.25 亿 0.94 亿
现金流入 5.61 亿 0.6 亿 10.07 亿 8.85 亿 10.05 亿
+吸收投资收到的现金 5.51 亿 0.0 元 8.0 亿 0.22 亿 480.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 480.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.6 亿 2.07 亿 8.63 亿 10.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.1 亿 1.08 亿 1.73 亿 3.6 亿 9.11 亿
-偿还债务所支付的现金 0.8 亿 0.74 亿 0.87 亿 2.32 亿 7.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 0.33 亿 0.72 亿 0.86 亿 0.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.0 元 0.13 亿 0.42 亿 0.8 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -170.84 万 -96.0 万 176.76 万 183.79 万 9.5 万
现金及现金等价物净增加额 4.88 亿 -4.73 亿 2.64 亿 0.43 亿 0.72 亿
期末现金及现金等价物余额 6.46 亿 1.74 亿 4.38 亿 4.8 亿 5.53 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号