资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.5 | 23.0 | 34.3 | 30.0 | 19.0 | |
| 应收款项（%） | 16.2 | 18.8 | 12.2 | 13.6 | 17.0 | |
| 存货（%） | 11.2 | 14.1 | 11.8 | 12.7 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 69.9 | 58.8 | 60.1 | 59.3 | 54.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.1 | 41.2 | 39.9 | 40.7 | 45.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 6.4 | 13.3 | 11.5 | 8.7 | |
| 流动负债（%） | 16.2 | 20.0 | 20.1 | 32.8 | 31.7 | |
| 非流动负债（%） | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 1.1 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.6 | 77.3 | 77.8 | -- | 65.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 12.5 | 9.5 | 4.7 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 15.9 | 12.2 | 6.6 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 15.7 | 11.8 | 5.9 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 141.0 | 255.0 | 253.9 | 131.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 1.1 | -- | |
| 毛利率（%) | 31.4 | 34.4 | 36.7 | 29.3 | 24.2 | |
| 营业利润率（%) | 17.3 | 24.7 | 25.6 | 17.5 | 8.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.0 | 10.7 | 11.4 | 14.3 | 14.9 | |
| 净利率（%) | 15.3 | 22.4 | 22.9 | 16.2 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 1.6 | 1.1 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 254.0 | 242.8 | 306.5 | 381.1 | 442.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.1 | 115.5 | 130.0 | 162.8 | 207.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.9 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 128.9 | 127.3 | 176.5 | 218.3 | 235.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.0 | 62.1 | 149.6 | 218.4 | 150.3 | |
| 缺钱天数（天） | 183.0 | 180.7 | 156.9 | 162.7 | 292.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.5 | 41.0 | 6.6 | -2.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.0 | 101.2 | 10.4 | -33.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 92.8 | 14.3 | 65.1 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 349.7 | 209.5 | 230.8 | 141.9 | 122.6 | |
| 流动比率（%） | 431.1 | 294.1 | 298.2 | 180.8 | 172.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 22.7 | 428.2 | ∞ | 54.9 | 6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.4 | 22.7 | 22.2 | 33.9 | 34.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 240.8 | 234.2 | 186.1 | 174.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 47.8 | 41.3 | 27.0 | -0.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 30.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.2 | 3.4 | 0.0 | -14.2 | -- |
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