恒誉环保现金流表
0.91亿
营业现金流
-0.5亿
投资现金流
5.45百万
融资现金流
现金流表详细项
| 恒誉环保现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.95 亿 | 2.14 亿 | 2.01 亿 | 1.31 亿 | 2.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -575.67 万 | 1.22 亿 | 0.13 亿 | 1.05 亿 | 0.91 亿 |
| 现金流入 | 1.0 亿 | 2.44 亿 | 1.26 亿 | 2.47 亿 | 3.15 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.9 亿 | 2.4 亿 | 1.21 亿 | 2.39 亿 | 2.7 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 963.63 万 | 414.27 万 | 489.27 万 | 425.34 万 | 0.4 亿 |
| 现金流出 | 1.05 亿 | 1.22 亿 | 1.13 亿 | 1.42 亿 | 2.23 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.69 亿 | 0.76 亿 | 0.48 亿 | 0.84 亿 | 1.22 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.17 亿 | 0.19 亿 | 0.28 亿 | 0.33 亿 | 0.36 亿 |
| -支付的各项税费 | 785.38 万 | 939.89 万 | 0.16 亿 | 479.55 万 | 0.18 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.17 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.3 亿 | -1.27 亿 | -0.78 亿 | -0.25 亿 | -0.5 亿 |
| 现金流入 | 13.29 亿 | 8.64 亿 | 9.04 亿 | 6.25 亿 | 5.28 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 13.22 亿 | 8.6 亿 | 9.0 亿 | 6.16 亿 | 5.26 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 702.81 万 | 375.98 万 | 347.14 万 | 249.97 万 | 189.58 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 2.43 万 | 0.0 元 | 7.5 万 | 696.0 万 | 5,641.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 11.99 亿 | 9.91 亿 | 9.82 亿 | 6.51 亿 | 5.78 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.37 亿 | 0.69 亿 | 0.62 亿 | 0.69 亿 | 0.54 亿 |
| -投资支付的现金 | 11.62 亿 | 9.22 亿 | 9.2 亿 | 5.52 亿 | 4.94 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.29 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -169.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -496.07 万 | -0.1 亿 | -587.57 万 | -798.14 万 | 545.22 万 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.15 亿 | 0.29 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 900.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 900.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 496.07 万 | 0.1 亿 | 587.57 万 | 0.23 亿 | 0.24 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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