资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.5 | 40.2 | 42.6 | 34.5 | 29.0 | |
| 应收款项（%） | 22.0 | 18.3 | 11.2 | 10.5 | 5.2 | |
| 存货（%） | 1.8 | 2.9 | 2.7 | 4.2 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 80.3 | 71.6 | 63.6 | 56.8 | 49.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | |
| 非流动资产（%） | 19.7 | 28.4 | 36.4 | 43.2 | 50.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 3.2 | 7.3 | 9.3 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 8.3 | 6.5 | 13.5 | 14.2 | 14.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 90.9 | 92.7 | 85.8 | -- | 84.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.4 | -1.2 | 1.8 | 2.2 | 0.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.8 | -1.3 | 2.1 | 2.5 | 0.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.5 | -13.8 | 21.3 | 25.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | -0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 51.9 | 47.0 | 42.5 | 54.6 | 53.1 | |
| 营业利润率（%) | 30.9 | -20.1 | 10.1 | 12.0 | 7.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.0 | 38.5 | 23.4 | 25.2 | 53.4 | |
| 净利率（%) | 26.3 | -11.2 | 8.8 | 11.1 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 319.7 | 819.9 | 341.4 | 345.7 | 639.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 234.3 | 671.4 | 255.8 | 203.2 | 254.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 2.5 | 4.3 | 2.6 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 85.5 | 148.6 | 85.6 | 142.5 | 384.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 191.8 | 295.2 | 163.4 | 343.3 | 479.5 | |
| 缺钱天数（天） | 127.9 | 524.8 | 178.0 | 2.5 | 159.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.7 | -51.6 | 95.5 | -0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -27.7 | -131.5 | 197.7 | 17.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 216.9 | -1.3 | 1.3 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 942.4 | 1024.2 | 441.3 | 370.1 | 292.2 | |
| 流动比率（%） | 969.7 | 1095.2 | 470.8 | 399.6 | 338.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.1 | 7.3 | 14.2 | 14.9 | 15.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 688.2 | 533.9 | 322.6 | 266.5 | 231.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -47.0 | -11.6 | 109.0 | 11.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 28.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.5 | -1.5 | 15.6 | 1.0 | -- |
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