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盟升电子现金流表

-1.19亿

营业现金流

-0.81亿

投资现金流

-0.62亿

融资现金流

现金流表详细项

盟升电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.45 亿 5.03 亿 9.1 亿 5.72 亿 5.97 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.69 亿 0.78 亿 0.41 亿 -0.86 亿 -1.19 亿
现金流入 3.03 亿 4.39 亿 5.31 亿 4.68 亿 3.53 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.84 亿 3.85 亿 4.57 亿 4.15 亿 3.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 491.1 万 0.37 亿 0.49 亿 0.33 亿 0.11 亿
现金流出 2.34 亿 3.61 亿 4.9 亿 5.54 亿 4.72 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.84 亿 1.51 亿 2.41 亿 2.85 亿 2.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 0.83 亿 1.15 亿 1.3 亿 1.12 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.69 亿 0.69 亿 0.62 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.57 亿 0.65 亿 0.77 亿 0.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.25 亿 2.49 亿 -2.96 亿 -1.2 亿 -0.81 亿
现金流入 3.26 亿 10.57 亿 1.96 亿 4.84 亿 11.03 亿
+收回投资收到的现金 3.24 亿 10.48 亿 1.82 亿 4.69 亿 11.01 亿
+取得投资收益收到的现金 223.65 万 880.69 万 53.06 万 117.99 万 -64.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.14 亿 197.44 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.52 亿 8.08 亿 4.92 亿 6.04 亿 11.84 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.32 亿 1.94 亿 3.1 亿 1.37 亿 0.65 亿
-投资支付的现金 9.2 亿 5.42 亿 1.82 亿 4.67 亿 11.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.72 亿 0.0 元 7.5 万 7.5 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 10.19 亿 0.82 亿 -0.85 亿 2.3 亿 -0.62 亿
现金流入 11.42 亿 1.06 亿 0.74 亿 3.72 亿 0.55 亿
+吸收投资收到的现金 10.73 亿 7.5 万 879.98 万 0.0 元 -2.97 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.69 亿 1.06 亿 0.65 亿 0.75 亿 0.55 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.97 亿 2.97 亿
现金流出 1.23 亿 0.24 亿 1.59 亿 1.41 亿 1.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.52 亿 0.2 亿 0.69 亿 1.26 亿 1.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 173.61 万 0.49 亿 963.63 万 801.08 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.26 亿 229.1 万 0.42 亿 539.49 万 385.12 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -486.86 万 -142.54 万 166.0 万 -8.34 万 -10.97 万
现金及现金等价物净增加额 3.58 亿 4.07 亿 -3.39 亿 0.25 亿 -2.63 亿
期末现金及现金等价物余额 5.03 亿 9.1 亿 5.72 亿 5.97 亿 3.34 亿


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