资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.8 | 36.4 | 21.9 | 21.7 | 14.4 | |
| 应收款项（%） | 22.7 | 23.6 | 25.0 | 22.9 | 23.8 | |
| 存货（%） | 5.8 | 6.7 | 10.1 | 12.4 | 15.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 78.5 | 67.8 | 59.4 | 58.8 | 56.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 21.5 | 32.2 | 40.6 | 41.2 | 44.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.4 | 11.1 | 15.5 | 14.1 | 11.4 | |
| 流动负债（%） | 16.2 | 19.5 | 25.5 | 21.7 | 16.3 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 8.1 | 6.8 | 14.8 | 16.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.0 | 72.4 | 67.7 | -- | 67.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 5.8 | 1.1 | -1.8 | -7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 7.9 | 1.5 | -3.3 | -11.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 6.7 | 1.4 | 0.0 | -8.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 125.0 | 135.0 | 19.8 | -45.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.2 | 0.2 | -0.4 | -1.3 | |
| 毛利率（%) | 63.7 | 59.6 | 48.7 | 50.3 | 44.1 | |
| 营业利润率（%) | 29.4 | 32.5 | 4.2 | -18.9 | -165.9 | |
| 营业费用率（%） | 31.5 | 28.7 | 42.4 | 68.6 | 147.8 | |
| 净利率（%) | 25.3 | 28.3 | 5.7 | -14.7 | -131.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 10.7 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 577.3 | 690.1 | 797.6 | 1381.7 | 3299.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 301.2 | 413.8 | 476.4 | 709.4 | 1664.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 276.1 | 276.3 | 321.2 | 672.3 | 1634.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 433.0 | 475.3 | 508.3 | 881.7 | 1594.3 | |
| 缺钱天数（天） | 144.3 | 214.8 | 289.4 | 500.0 | 1704.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 49.5 | 12.4 | 0.7 | -30.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 56.9 | 24.3 | -87.0 | -411.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 215.9 | 10.7 | -2.4 | -1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 442.0 | 308.5 | 184.3 | 214.5 | 249.4 | |
| 流动比率（%） | 483.8 | 347.6 | 232.8 | 271.7 | 343.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.5 | ∞ | 28.8 | -10.4 | -20.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 23.0 | 27.6 | 32.3 | 36.5 | 32.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 527.0 | 363.4 | 248.2 | 248.9 | 340.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.9 | 16.0 | 6.1 | -14.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 11.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.0 | 2.7 | -6.0 | -10.5 | -- |
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