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燕麦科技现金流表

-0.51亿

营业现金流

-0.78亿

投资现金流

-0.3亿

融资现金流

现金流表详细项

燕麦科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.99 亿 2.38 亿 5.38 亿 3.28 亿 1.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.21 亿 1.57 亿 0.82 亿 -471.34 万 -0.51 亿
现金流入 3.45 亿 5.3 亿 3.99 亿 3.43 亿 4.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.12 亿 4.89 亿 3.71 亿 3.24 亿 4.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.15 亿 0.12 亿 776.9 万 -0.23 亿
现金流出 3.24 亿 3.72 亿 3.16 亿 3.48 亿 4.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.66 亿 1.65 亿 1.18 亿 1.4 亿 2.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.97 亿 1.33 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.87 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.51 亿 0.29 亿 0.3 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.23 亿 0.2 亿 0.23 亿 0.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.7 亿 2.05 亿 -2.76 亿 -0.61 亿 -0.78 亿
现金流入 18.29 亿 19.53 亿 25.99 亿 24.69 亿 19.04 亿
+收回投资收到的现金 17.35 亿 16.97 亿 24.46 亿 17.94 亿 11.34 亿
+取得投资收益收到的现金 877.78 万 0.17 亿 0.18 亿 0.14 亿 0.11 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.21 万 4.16 万 29.73 万 20.99 万 8.54 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.86 亿 2.4 亿 1.35 亿 6.61 亿 7.58 亿
现金流出 23.99 亿 17.49 亿 28.75 亿 25.31 亿 19.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.17 亿 0.41 亿 0.94 亿 1.5 亿 0.84 亿
-投资支付的现金 22.06 亿 16.45 亿 23.41 亿 16.67 亿 11.0 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 1.76 亿 0.62 亿 4.4 亿 7.13 亿 7.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 6.02 亿 -0.56 亿 -0.44 亿 -1.23 亿 -0.3 亿
现金流入 7.02 亿 0.28 亿 1.6 亿 0.84 亿 1.07 亿
+吸收投资收到的现金 6.56 亿 0.13 亿 983.74 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 132.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.46 亿 0.15 亿 1.5 亿 0.84 亿 1.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.99 亿 0.84 亿 2.04 亿 2.08 亿 1.37 亿
-偿还债务所支付的现金 0.44 亿 0.31 亿 1.0 亿 1.2 亿 0.7 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.44 亿 0.88 亿 0.3 亿 0.6 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 973.6 万 0.16 亿 0.58 亿 743.68 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.15 亿 -564.55 万 0.28 亿 586.37 万 -790.87 万
现金及现金等价物净增加额 0.39 亿 3.0 亿 -2.1 亿 -1.83 亿 -1.68 亿
期末现金及现金等价物余额 2.38 亿 5.38 亿 3.28 亿 1.45 亿 -0.23 亿


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