资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 69.7 | 71.2 | 55.6 | 48.1 | 48.5 | |
| 应收款项（%） | 10.7 | 9.4 | 12.2 | 12.0 | 13.7 | |
| 存货（%） | 5.2 | 4.6 | 6.0 | 8.9 | 8.4 | |
| 其他流动资产（%） | 7.4 | 0.4 | 2.9 | 1.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 94.1 | 86.2 | 77.3 | 72.0 | 73.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 1.3 | |
| 非流动资产（%） | 5.9 | 13.8 | 22.7 | 28.0 | 26.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.7 | 4.5 | 4.5 | 4.9 | 4.1 | |
| 流动负债（%） | 4.3 | 10.5 | 10.6 | 16.1 | 17.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.2 | 89.2 | -- | 83.5 | 81.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 5.5 | 4.5 | 5.9 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 6.1 | 5.1 | 7.0 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 3.6 | 3.6 | 5.4 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92.8 | 58.1 | 46.3 | 66.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 58.8 | 57.4 | 57.0 | 49.3 | 45.6 | |
| 营业利润率（%) | 31.3 | 26.1 | 20.5 | 19.3 | 20.7 | |
| 营业费用率（%） | 34.2 | 38.6 | 38.8 | 32.6 | 29.4 | |
| 净利率（%) | 28.2 | 25.1 | 20.5 | 18.8 | 20.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 23.8 | 16.1 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 281.9 | 356.0 | 386.1 | 316.9 | 327.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 134.8 | 166.1 | 180.0 | 141.7 | 143.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 147.1 | 189.8 | 206.1 | 175.2 | 184.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 21.8 | 102.5 | 174.9 | 109.7 | 85.5 | |
| 缺钱天数（天） | 260.1 | 253.5 | 211.2 | 207.2 | 241.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.0 | -25.7 | 2.8 | 52.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.3 | -38.0 | -19.3 | 43.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.1 | 0.9 | -0.5 | 7.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1887.3 | 774.4 | 673.8 | 391.2 | 367.0 | |
| 流动比率（%） | 2186.2 | 825.1 | 730.6 | 446.6 | 414.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.8 | 10.8 | 11.3 | 16.5 | 18.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6488.7 | 852.2 | 464.6 | 387.8 | 406.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 263.1 | 52.6 | -3.0 | 13.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 69.0 | 40.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.5 | -9.1 | -15.9 | -9.6 | -- |
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