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仕佳光子现金流表

0.43亿

营业现金流

0.74亿

投资现金流

-0.23亿

融资现金流

现金流表详细项

仕佳光子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.77 亿 1.24 亿 4.41 亿 1.6 亿 2.61 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.35 亿 0.34 亿 1.35 亿 0.79 亿 0.43 亿
现金流入 4.37 亿 5.88 亿 7.21 亿 6.22 亿 7.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.06 亿 5.47 亿 6.78 亿 5.74 亿 7.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.31 亿 0.29 亿 0.42 亿 809.95 万
现金流出 4.01 亿 5.54 亿 5.86 亿 5.43 亿 6.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.79 亿 3.14 亿 3.21 亿 2.81 亿 4.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.42 亿 1.67 亿 2.11 亿 1.93 亿 2.11 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.17 亿 0.21 亿 0.31 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.59 亿 0.56 亿 0.34 亿 0.39 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.29 亿 3.06 亿 -3.49 亿 0.54 亿 0.74 亿
现金流入 4.11 亿 10.94 亿 4.6 亿 11.7 亿 3.92 亿
+收回投资收到的现金 4.08 亿 10.78 亿 4.54 亿 11.64 亿 3.86 亿
+取得投资收益收到的现金 229.25 万 0.11 亿 316.01 万 439.73 万 622.88 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 66.82 万 597.32 万 312.21 万 130.36 万 18.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.41 亿 7.88 亿 8.09 亿 11.16 亿 3.18 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.81 亿 1.11 亿 1.02 亿 0.5 亿 0.88 亿
-投资支付的现金 7.6 亿 6.55 亿 7.07 亿 10.66 亿 2.31 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 4.42 亿 -0.22 亿 -0.74 亿 -0.36 亿 -0.23 亿
现金流入 4.59 亿 0.0 元 0.0 元 293.83 万 250.26 万
+吸收投资收到的现金 4.59 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 293.83 万 356.26 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -106.0 万
现金流出 0.17 亿 0.22 亿 0.74 亿 0.39 亿 0.25 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 278.54 万 0.16 亿 0.16 亿 0.23 亿 -6,875.0 元
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 226.34 万 377.23 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 618.43 万 0.58 亿 0.16 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -113.06 万 -134.89 万 700.51 万 322.17 万 -416.4 万
现金及现金等价物净增加额 0.47 亿 3.17 亿 -2.81 亿 1.01 亿 0.9 亿
期末现金及现金等价物余额 1.24 亿 4.41 亿 1.6 亿 2.61 亿 3.51 亿


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