资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.6 | 31.0 | 27.3 | 29.2 | 22.1 | |
| 应收款项（%） | 16.7 | 21.1 | 21.7 | 21.4 | 24.9 | |
| 存货（%） | 10.2 | 12.1 | 12.4 | 10.0 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 67.1 | 66.4 | 63.6 | 63.5 | 63.7 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 32.9 | 33.6 | 36.4 | 36.5 | 36.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 9.5 | 8.8 | 8.3 | 15.8 | |
| 流动负债（%） | 15.1 | 17.1 | 16.6 | 15.2 | 21.5 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 6.2 | 6.9 | 8.0 | 6.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.7 | 76.7 | 76.5 | -- | 71.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.2 | 3.4 | 4.1 | -3.1 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.2 | 4.3 | 5.3 | -4.1 | 1.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 0.0 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 9.7 | 11.7 | 13.9 | -11.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 26.1 | 25.3 | 25.2 | 18.6 | 23.6 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 6.6 | 7.1 | -6.6 | 2.3 | |
| 营业费用率（%） | 22.2 | 20.5 | 17.9 | 23.8 | 20.6 | |
| 净利率（%) | 5.9 | 6.4 | 7.1 | -6.3 | 1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 235.4 | 232.9 | 239.5 | 261.1 | 240.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 131.8 | 130.2 | 135.7 | 159.2 | 136.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 103.6 | 102.8 | 103.8 | 101.9 | 103.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 84.5 | 82.2 | 77.4 | 77.5 | 95.0 | |
| 缺钱天数（天） | 150.8 | 150.8 | 162.1 | 183.6 | 145.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.9 | 21.7 | 10.5 | -16.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1351.0 | 23.1 | 18.5 | -178.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 69.8 | 2.2 | 0.3 | -5.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 361.0 | 305.4 | 295.5 | 352.8 | 226.4 | |
| 流动比率（%） | 443.9 | 389.4 | 383.8 | 418.6 | 295.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.6 | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.3 | 23.3 | 23.5 | 23.2 | 28.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 321.3 | 291.7 | 275.4 | 281.2 | 259.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.5 | 12.7 | 51.6 | 35.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 74.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.5 | 0.9 | 4.6 | 3.2 | -- |
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