快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

康拓医疗现金流表

1.29亿

营业现金流

0.29亿

投资现金流

-0.31亿

融资现金流

现金流表详细项

康拓医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.12 亿 0.93 亿 3.25 亿 3.49 亿 3.75 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.58 亿 1.03 亿 0.92 亿 0.85 亿 1.29 亿
现金流入 1.99 亿 2.57 亿 2.78 亿 3.28 亿 3.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.83 亿 2.38 亿 2.62 亿 3.1 亿 3.29 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.19 亿 0.15 亿 0.18 亿 0.23 亿
现金流出 1.41 亿 1.54 亿 1.86 亿 2.43 亿 2.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.31 亿 0.38 亿 0.35 亿 0.53 亿 0.42 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.45 亿 0.62 亿 0.71 亿 0.76 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.27 亿 0.35 亿 0.55 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.51 亿 0.44 亿 0.54 亿 0.63 亿 0.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.72 亿 -0.53 亿 -0.28 亿 -0.28 亿 0.29 亿
现金流入 3.05 亿 4.37 亿 8.28 亿 8.25 亿 7.07 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 32.44 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 99.24 万 215.75 万 344.56 万 329.27 万 302.22 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2.26 万 0.0 元 5,292.0 元 66.09 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 3.04 亿 4.34 亿 8.25 亿 8.22 亿 7.03 亿
现金流出 3.77 亿 4.89 亿 8.57 亿 8.53 亿 6.78 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.73 亿 0.55 亿 0.18 亿 0.14 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.17 亿 0.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 923.99 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.04 亿 4.34 亿 8.25 亿 8.22 亿 6.22 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -417.73 万 1.82 亿 -0.41 亿 -0.32 亿 -0.31 亿
现金流入 920.91 万 2.29 亿 0.15 亿 250.0 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 2.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 920.91 万 399.74 万 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 250.0 万 0.0 元
现金流出 0.13 亿 0.46 亿 0.56 亿 0.34 亿 0.31 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33.06 万 0.31 亿 0.37 亿 0.32 亿 0.28 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.15 亿 0.2 亿 246.99 万 313.1 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -91.3 万 -50.57 万 163.37 万 48.61 万 -47.6 万
现金及现金等价物净增加额 -0.19 亿 2.33 亿 0.24 亿 0.26 亿 1.26 亿
期末现金及现金等价物余额 0.93 亿 3.25 亿 3.49 亿 3.75 亿 5.01 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号