资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.1 | 56.7 | 54.7 | 55.5 | 52.8 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | |
| 存货（%） | 12.2 | 6.7 | 6.1 | 5.2 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 47.9 | 65.5 | 63.4 | 63.1 | 58.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.1 | 34.5 | 36.6 | 36.9 | 41.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 2.5 | 3.3 | |
| 流动负债（%） | 13.6 | 10.7 | 13.7 | 11.8 | 12.5 | |
| 非流动负债（%） | 5.0 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.3 | 87.4 | 84.9 | -- | 86.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.4 | 18.6 | 12.2 | 11.3 | 12.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.0 | 21.8 | 14.5 | 13.4 | 14.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.7 | 20.3 | 12.9 | 11.9 | 13.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 133.8 | 187.9 | 152.5 | 131.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 82.9 | 82.6 | 81.5 | 81.2 | 80.7 | |
| 营业利润率（%) | 31.6 | 40.6 | 36.0 | 33.2 | 35.3 | |
| 营业费用率（%） | 49.0 | 42.4 | 44.2 | 44.2 | 43.8 | |
| 净利率（%) | 31.2 | 38.2 | 30.9 | 27.1 | 28.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | -- | 1.9 | 2.2 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 449.4 | 377.7 | 329.1 | 274.6 | 213.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 40.6 | 43.0 | 30.2 | 28.4 | 38.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.0 | 8.5 | 12.1 | 12.9 | 9.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 440.4 | 369.3 | 317.0 | 261.7 | 203.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 60.6 | 106.9 | 140.9 | 127.4 | 108.5 | |
| 缺钱天数（天） | 388.8 | 270.9 | 188.2 | 147.2 | 104.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.0 | 29.5 | 12.9 | 14.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -14.0 | 66.6 | 0.0 | 5.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.3 | 106.3 | 8.0 | 8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 239.4 | 540.4 | 410.0 | 490.9 | 442.1 | |
| 流动比率（%） | 351.1 | 611.0 | 461.4 | 535.3 | 470.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.7 | 12.6 | 15.1 | 13.4 | 13.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | -- | 393.7 | 437.8 | 445.0 | 393.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 141.9 | 167.9 | 105.0 | 106.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 144.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.2 | 11.2 | 6.5 | 8.5 | -- |
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